基金名稱 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） |
基金簡稱 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式（FOF） |
基金主代碼 | 007662 |
基金運作方式 | 契約型，開放式，發(fā)起式。本基金對每份基金份額設置3年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）至該日的3年年度對日的期間內，投資者不能提出贖回申請；該日3年后的年度對日之后，投資者可以提出贖回申請。若該日歷年度實際不存在對應日期的，則順延至下一日。 |
基金合同生效日 | 2020年3月23日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可〔2019〕1104號 | |
基金募集期間 | 自2019年12月19日至2020年3月18日止 | |
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年3月20日 | |
募集有效認購總戶數（單位：戶） | 1,637 | |
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） | 21,623,084.33 | |
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） | 6,278.88 | |
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 21,623,084.33 |
利息結轉的份額 | 6,278.88 | |
合計 | 21,629,363.21 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 10,000,000.00 |
占基金總份額比例 | 46.2334% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 30.03 |
占基金總份額比例 | 0.0001% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2020年3月23日 | |
注：
（1）按照有關規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
（3）本基金的基金經理未認購本基金。
項目 | 持有份額總數 | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數 | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 46.2334% | 10,000,000.00 | 46.2334% | 3年 |
基金管理人高級管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合計 | 10,000,000.00 | 46.2334% | 10,000,000.00 | 46.2334% | 3年 |
注：持有份額總數部分包含利息結轉的份額。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.livewithpassions.com）或客戶服務電話（400-888-0688）查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
認購份額的最短持有期限到期（即基金合同生效日的3年年度對日）后，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標”字樣，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金管理人在此特別提示投資者：本基金不保本，可能發(fā)生虧損。敬請投資者根據自身年齡、退休日期和收入水平選擇合適的養(yǎng)老目標基金。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年3月24日