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富國基金管理有限公司關(guān)于富國成長策略混合型證券投資基金募集規(guī)模上限的公告

日期:2020-08-03  字體大?。?span id="2wn0csq" class="font fontsmall" value="14px">TTT

為了保證富國成長策略混合型證券投資基金基金份額持有人利益,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國成長策略混合型證券投資基金基金合同》以及《富國成長策略混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,本基金管理人富國基金管理有限公司決定富國成長策略混合型證券投資基金(代碼009892)在募集期內(nèi)設(shè)置募集規(guī)模上限,采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。

自募集首日起至 T 日(含首日),若份額募集金額達(dá)到或超過150億元(不包括募集期利息),本公司將于次日刊登公告提前結(jié)束本次募集,并自次日起不再接受認(rèn)購申請,對 T 日的認(rèn)購申請采取按比例確認(rèn)。

當(dāng)基金規(guī)模超過150億元時,基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時,我司將及時公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者,由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。

部分確認(rèn)的計(jì)算方法如下(假定募集最后一日為T日):

部分確認(rèn)的比例=(150億元人民幣-募集首日起至T-1日認(rèn)購金額)/T日有效認(rèn)購申請總金額

投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額=T日提交的有效認(rèn)購申請金額×T日部分確認(rèn)的比例

當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時,投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算,而且認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

投資者可以登陸本公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打本公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2020年8月3日