為了滿足廣大投資者的需求,進(jìn)一步優(yōu)化富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡稱“富國天瑞”)的基金份額持有人結(jié)構(gòu),有效加強(qiáng)對(duì)富國天瑞的運(yùn)作和管理,經(jīng)與富國天瑞托管人中國農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商,本基金管理人擬對(duì)富國天瑞進(jìn)行基金份額拆分(下稱拆分)操作。具體方案如下：
一、基金份額拆分
(一)拆分日
2008年1月17日。
(二)拆分對(duì)象
拆分日登記在冊(cè)的基金份額。
(三)拆分方式
基金拆分日日終,基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對(duì)持有人拆分日登記在冊(cè)的基金份額實(shí)施拆分。拆分后,持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加,拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：
拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
基金份額拆分比例＝當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值/當(dāng)日拆分前發(fā)售在外的基金份額總數(shù)
其中,拆分后基金份額數(shù)保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,基金份額拆分比例保留到小數(shù)點(diǎn)后9位,由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
基金份額拆分后,基金份額總數(shù)與持有人持有的基金份額數(shù)額均相應(yīng)調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。份額拆分對(duì)持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
(四)基金拆分日當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計(jì)算
在拆分日,投資者申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)將按照拆分日基金份額凈值(1.0000元)計(jì)算。
在拆分日后,基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.0000元)的基礎(chǔ)上變動(dòng),投資者申購、贖回價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。
(五)限量銷售
1、規(guī)?？刂?/p>
在持續(xù)銷售期間,本基金將采用最后1個(gè)交易日比例確認(rèn)的方式,實(shí)現(xiàn)銷售規(guī)模的有效控制。此次活動(dòng)規(guī)模控制目標(biāo)為將本基金資產(chǎn)凈值規(guī)?？刂圃?0億元以內(nèi)。
若預(yù)計(jì)當(dāng)日本基金的有效申購申請(qǐng)全部確認(rèn)后,將使本基金資產(chǎn)凈值規(guī)模接近或超過80億元,本基金管理人將于下1個(gè)交易日發(fā)布公告,自該公告日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù),包括該公告日提交的本基金申購申請(qǐng)視為無效。
2、比例確認(rèn)
本次持續(xù)銷售的最后1個(gè)交易日,當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)后,若基金資產(chǎn)凈值規(guī)模不足80億元,則當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)將全部予以確認(rèn)；當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)后,若基金資產(chǎn)凈值規(guī)模超過80億元,則對(duì)當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)。
當(dāng)日申購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算公式如下：
當(dāng)日申購申請(qǐng)確認(rèn)比例＝(80億元－暫停申購前1個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值-當(dāng)日凈轉(zhuǎn)入的基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購前1個(gè)工作日有效贖回申請(qǐng)份額×?xí)和Ｉ曩徢?個(gè)工作日基金份額凈值+暫停申購前1個(gè)工作日有效轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額×?xí)和Ｉ曩徢?個(gè)工作日基金份額凈值)÷暫停申購前1個(gè)工作日有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)金額×100％。
計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,小數(shù)點(diǎn)兩位以后的舍去,具體確認(rèn)金額以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算的為準(zhǔn)：
當(dāng)日有效申購申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額＝有效申購申請(qǐng)金額×確認(rèn)比例
若發(fā)生按比例確認(rèn)的情況,將于兩日內(nèi)公告按比例確認(rèn)時(shí)所使用的比例。
3.恢復(fù)申購及贖回安排
若因基金資產(chǎn)凈值規(guī)模接近或超過80億元而暫停本基金的申購業(yè)務(wù),則在本基金暫停申購業(yè)務(wù)期間,其贖回業(yè)務(wù)均可正常辦理。何時(shí)恢復(fù)辦理本基金的日常申購業(yè)務(wù),將另行公告。
(六)拆分結(jié)果公告日
2008年1月18日。
(七)特別提示
1、拆分日當(dāng)日(2008年1月17日)本基金暫不受理除申購、贖回、轉(zhuǎn)換、修改分紅方式以外的其它交易業(yè)務(wù)。
2、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后一個(gè)工作日(2008年1月19日)起可辦理贖回。
3、對(duì)于拆分當(dāng)日發(fā)起的贖回申請(qǐng),如果客戶本意是全部贖回,但在拆分后因基金份額增加,會(huì)導(dǎo)致全部贖回變成部分贖回,轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)也存在同樣的現(xiàn)象。
富國天瑞份額持有人可登錄富國公司網(wǎng)站(www.livewithpassions.com)上查詢相關(guān)拆分信息；投資者也可撥打客戶服務(wù)電話：95105686或4008880688(均免長途費(fèi))咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00八年一月十四日