基金名稱 | 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國匯利回報(bào)定期開放債券 | |
基金主代碼 | 161014 | |
基金合同生效日 | 2013年09月09日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2020年06月15日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.2533 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 178,692,635.14 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | － | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.627 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2020年度的第一次分紅 | |
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2020年06月23日 | |
除息日 | 2020年06月24日（場內(nèi)） | 2020年06月23日（場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年06月29日 | |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 場外選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2020年06月23日的基金份額凈值，自2020年06月29日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 | |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 | |
1、本公告發(fā)布當(dāng)天（2020年06月19日）本基金在深圳證券交易所停牌一小時(shí)（9：30－10：30）。權(quán)益分派期間（2020年06月19日至2020年06月23日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。
2、登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額的持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資者可以在每個基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（權(quán)益登記日申請?jiān)O(shè)置的分紅方式對當(dāng)次分紅無效）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額的持有人目前只能選擇現(xiàn)金分紅的方式。
3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 4、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示： 本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國基金管理有限公司
2020年06月19日