基金簡稱

富國匯遠純債三年定期開放債券

基金主代碼

007990

基金合同生效日

2019年11月26日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

上海銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。

收益分配基準(zhǔn)日

2020年06月12日

下屬分級基金的基金簡稱

富國匯遠純債三年定期開放債券A

富國匯遠純債三年定期開放債券C

下屬分級基金的交易代碼

007990

007991

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.0168

1.0145

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）

180,238,100.73

191.58

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

-

-

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

0.06

0.06

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2020年度的第一次分紅

除息日

2020年06月19日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2020年06月23日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。