基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣 |
場內(nèi)簡稱 | 富國貨幣 |
基金主代碼 | 511900 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2015年11月24日 |
報告期末基金份額總額 | 25,416,631,086.97 |
業(yè)績比較基準 | 活期存款利率（稅后） |
序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
1 | 固定收益投資 | 11,137,579,811.05 | 39.85 |
其中：債券 | 11,137,579,811.05 | 39.85 | |
資產(chǎn)支持證券 | － | － | |
2 | 買入返售金融資產(chǎn) | 9,921,188,200.43 | 35.50 |
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | － | － | |
3 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 6,805,414,863.05 | 24.35 |
4 | 其他資產(chǎn) | 84,657,274.34 | 0.30 |
5 | 合計 | 27,948,840,148.87 | 100.00 |
序號 | 債券品種 | 攤余成本（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
1 | 國家債券 | 358,408,351.58 | 1.41 |
2 | 央行票據(jù) | － | － |
3 | 金融債券 | 992,859,589.80 | 3.91 |
其中：政策性金融債 | 992,859,589.80 | 3.91 | |
4 | 企業(yè)債券 | － | － |
5 | 企業(yè)短期融資券 | 2,339,945,233.70 | 9.21 |
6 | 中期票據(jù) | 141,256,840.51 | 0.56 |
7 | 同業(yè)存單 | 7,305,109,795.46 | 28.74 |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合計 | 11,137,579,811.05 | 43.82 |
10 | 剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券 | － | － |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 債券數(shù)量(張) | 攤余成本（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
1 | 111903199 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD199 | 6,000,000.00 | 597,340,131.04 | 2.35 |
2 | 112091805 | 20杭州銀行CD032 | 5,000,000.00 | 498,491,557.61 | 1.96 |
3 | 112015106 | 20民生銀行CD106 | 5,000,000.00 | 498,063,367.93 | 1.96 |
4 | 111903202 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD202 | 5,000,000.00 | 497,359,503.04 | 1.96 |
5 | 111903210 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD210 | 5,000,000.00 | 497,025,779.27 | 1.96 |
6 | 111903215 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD215 | 5,000,000.00 | 496,827,051.36 | 1.95 |
7 | 111906284 | 19交通銀行CD284 | 5,000,000.00 | 496,795,836.21 | 1.95 |
8 | 111908262 | 19中信銀行CD262 | 3,000,000.00 | 298,415,701.81 | 1.17 |
9 | 111909275 | 19浦發(fā)銀行CD275 | 3,000,000.00 | 297,701,269.73 | 1.17 |
10 | 112003007 | 20農(nóng)業(yè)銀行CD007 | 3,000,000.00 | 295,255,317.57 | 1.16 |
注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
富國基金管理有限公司
2020年04月08日