基金名稱 | 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)匯利回報(bào)定期開(kāi)放債券 （場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：富國(guó)匯利） | |
基金主代碼 | 161014 | |
基金合同生效日 | 2017年12月11日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新等 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2019年6月18日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.2057 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） | 227,337,917.04 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | - | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.3 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2019年度的第1次分紅 | |
權(quán)益登記日 | 2019年6月28日 | |
除息日 | 2019年7月1日（場(chǎng)內(nèi)） | 2019年6月28日（場(chǎng)外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2019年7月2日 | |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的場(chǎng)外基金份額將以2019年6月28日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2019年7月2日起投資者可以查詢、贖回；本基金場(chǎng)內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅。 | |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 | |
1、本公告發(fā)布當(dāng)天（2019年6月26日）本基金在深圳證券交易所停牌一小時(shí)（9：30－10：30）。權(quán)益分派期間（2019年6月26日至2019年6月28日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者留意。
2、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易買(mǎi)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易賣(mài)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、本次基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2019年7月2日自基金托管賬戶劃出。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2019年6月26日