根據(jù)《富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的約定，富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）以2020年1月2日為基金份額折算日，對(duì)在該日登記在冊(cè)的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額（富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額的場(chǎng)外份額和場(chǎng)內(nèi)份額的合計(jì)，基金代碼：161022，其中場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：創(chuàng)業(yè)分級(jí)）和富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：創(chuàng)業(yè)板A，基金代碼：150152）辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對(duì)于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見(jiàn)2019年12月27日刊登在《上海證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本基金管理人網(wǎng)站上的《關(guān)于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》之規(guī)定，2020年1月6日創(chuàng)業(yè)板A即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2020年1月3日的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額折算前存在折價(jià)交易情形，2020年1月2日的收盤價(jià)為1.040元，扣除約定收益后為0.990元，與2020年1月6日的前收盤價(jià)存在差異，因此2020年1月6日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年1月6日