富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金 開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

1.        公告基本信息

2.        日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

2.1 開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

根據(jù)基金合同約定，富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金目前處于第四個(gè)運(yùn)作周期，在此期間設(shè)置了受限開(kāi)放期（1個(gè)工作日）以接受投資者申購(gòu)贖回申請(qǐng)。2020年1月23日為受限開(kāi)放期，敬請(qǐng)投資者留意，申購(gòu)贖回的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易時(shí)間。

3.        日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

（1）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為1元，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低申購(gòu)金額高于上述金額限制的，投資者還需遵循相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則。

（2）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（包括直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)）：

直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：首次申購(gòu)的單筆最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的單筆最低金額為20,000元。

網(wǎng)上交易系統(tǒng)：?jiǎn)喂P申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為1元。

（3）投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

（1）投資者申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券A類基金份額時(shí)，需交納前端申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。如一天之內(nèi)進(jìn)行多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：

1）前端申購(gòu)費(fèi)率

注：上述前端申購(gòu)費(fèi)率適用于所有投資者，通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶除外。

2）特定申購(gòu)費(fèi)率（僅適用于養(yǎng)老金客戶）

注：上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

1、全國(guó)社會(huì)保障基金；

2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；

3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；

5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；

6、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；

7、養(yǎng)老目標(biāo)基金；

8、職業(yè)年金計(jì)劃。

如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（2）投資者申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券B類基金份額需交納后端申購(gòu)費(fèi)（在贖回時(shí)支付相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用），費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體如下：

各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否銷(xiāo)售該類份額以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)該類份額的，由于支付渠道不同可能存在相關(guān)支付渠道不支持辦理該業(yè)務(wù)的情況，具體以實(shí)際網(wǎng)上交易頁(yè)面相關(guān)說(shuō)明或語(yǔ)音提示為準(zhǔn)。

（3）投資者在申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券C類基金份額時(shí)不需要交納申購(gòu)費(fèi)用。

4.        日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額時(shí)，其申請(qǐng)贖回所持有的基金份額每次不得少于0.01份。若贖回時(shí)或贖回后，基金份額持有人基金賬戶剩余的基金份額不足0.01份時(shí)，須在提交贖回申請(qǐng)時(shí)一并贖回該剩余份額。

4.2贖回費(fèi)率

（1）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券A類份額的贖回費(fèi)率如下表：

（2）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券B類份額的贖回費(fèi)率如下表：

（3）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券C類份額的贖回費(fèi)率如下表：

5.        基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

（1）直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心。

直銷(xiāo)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯二座27層；

傳真：021-20513177；

聯(lián)系人：孫迪；

客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）；

（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.livewithpassions.com

基金管理人若增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的，將另行公告。

5.2代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信證券山東有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、西藏東方財(cái)富證券股份有限公司、江海證券有限公司、華融證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、民商基金銷(xiāo)售（上海）有限公司、北京百度百盈基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、北京展恒基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司、北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、深圳盈信基金銷(xiāo)售有限公司、上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司、北京輝騰匯富基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京)資本管理有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、北京肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司、北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。

6.        其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2020年1月31日，基金管理人將通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等媒介公布本基金本次受限開(kāi)放日即2020年1月23日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

7.        其他需要提示的事項(xiàng)

（1）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。

（2）對(duì)本基金的第四個(gè)運(yùn)作周期的受限開(kāi)放期（2020年1月23日）的凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈贖回?cái)?shù)量占該受限開(kāi)放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，10%（含）]區(qū)間內(nèi)。如凈贖回?cái)?shù)量占比超過(guò)10%，則對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行全部確認(rèn)，對(duì)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)則按照該日凈贖回額度（即開(kāi)放日前一日基金份額總數(shù)*10%）加計(jì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)占該日實(shí)際贖回申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。如凈贖回?cái)?shù)量小于零，即發(fā)生凈申購(gòu)時(shí)，則當(dāng)日的贖回申請(qǐng)將全部予以確認(rèn)，當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)按照贖回申請(qǐng)占申購(gòu)申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。

（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，并將于受限開(kāi)放日后的第2個(gè)工作日發(fā)布申購(gòu)、贖回實(shí)際確認(rèn)情況的相關(guān)公告。

（4）本公告僅對(duì)本次受限開(kāi)放日的有關(guān)申購(gòu)贖回事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2020年1月20日《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》摘要。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.livewithpassions.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》等相關(guān)資料。

（5）基金管理人暫不開(kāi)通本基金在受限開(kāi)放期內(nèi)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定在本基金開(kāi)放期內(nèi)開(kāi)通本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

（6）如有疑問(wèn)，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：www.livewithpassions.com。

（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

2020年1月21日