基金名稱 | 富國頤利純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國頤利純債債券型 |
基金主代碼 | 005920 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2018年8月20日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國頤利純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國頤利純債債券型證券投資基金招募說明書》 |
申購起始日 | 2018年8月30日 |
贖回起始日 | 2018年8月30日 |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 本基金自2018年8月30日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。 |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 本基金自2018年8月30日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。 |
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購和贖回申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。
投資者申購本基金份額時，需交納申購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金對通過直銷中心申購的特定客戶與普通客戶實(shí)施差別的申購費(fèi)率。
特定客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國社會保障基金；
b、可以投資基金的地方社會保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入特定客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。普通客戶指除特定客戶外的其他投資者。
申購金額M（含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率（通過直銷中心申購的特定客戶） | 申購費(fèi)率（普通客戶） |
M＜100萬元 | 0.24% | 0.80% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.15% | 0.50% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 | |
基金申購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（1）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。投資者認(rèn)（申）購本基金所對應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時間遞減。具體如下：
持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
0日＜N＜7日 | 1.5% |
7日≤N≤29日 | 0.10% |
N≥30日 | 0 |
（注：贖回份額持有時間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
自2018年8月30日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。
本基金僅開通富國頤利純債債券型證券投資基金與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請?jiān)斠?015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告》。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，將另行公告。
（1）基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請轉(zhuǎn)換基金份額時，每次對基金份額的轉(zhuǎn)換申請不得低于10份基金份額，轉(zhuǎn)換時或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足10份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。基金份額持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
1）直銷機(jī)構(gòu)：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16-17樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16-17樓
法定代表人：薛愛東
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：孫迪
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
公司網(wǎng)站：www.livewithpassions.com
2）基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，將另行公告。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的代銷機(jī)構(gòu)銷售本基金，并另行公告。
2018年8月30日起，基金管理人將在每個開放日的次日，通過其網(wǎng)站、基金份額銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，披露開放日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。
（2）在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2018年8月9日《中國證券報(bào)》上的《富國頤利純債債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站查閱《富國頤利純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國頤利純債債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日