您現(xiàn)在的位置： 首頁 > 基金超市 > 指數(shù)基金 > 富國中證500指數(shù)增強（LOF） > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2011-10-19　　字體大?。?span id="gtdmqot" class="font fontsmall" value="14px">TTT

 

 
1               公告基本信息

 

基金名稱
富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）
基金簡稱
富國中證500指數(shù)增強（LOF）
基金主代碼
161017
基金運作方式
契約型上市開放式
基金合同生效日
2011年10月12日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱
中國證券登記結(jié)算有限責任公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）基金合同》、《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）招募說明書》
申購起始日
2011年10月21日
贖回起始日
2011年10月21日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
－
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
－
定期定額投資起始日
本基金自2011年10月21日起在直銷機構(gòu)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。

2               日常申購、贖回（、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
若出現(xiàn)新的證券交易市場或交易所交易時間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進行調(diào)整，但此項調(diào)整應(yīng)在實施日2日前在指定媒體公告。
3               日常申購業(yè)務(wù)
3.1            申購金額限制
投資人辦理場外申購時，單筆最低金額為1,000元人民幣（含申購費）。直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000 元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆20,000 元（含申購費）；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1,000 元（含申購費）。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設(shè)上限限制。
本基金場內(nèi)申購的數(shù)額限制須遵守注冊登記機構(gòu)和銷售機構(gòu)的約定。
3.2            申購費率
基金場外申購費率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體如下：
3.2.1         前端收費
申購金額（M）
申購費率
備注
M>=0 M<1000000
1.5%
－
M>=1000000 M<5000000
1.2%
－
M>=5000000
1000元/筆
－
注：本基金的場內(nèi)申購費率由基金代銷機構(gòu)比照場外申購費率執(zhí)行。
本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
3.3            其他與申購相關(guān)的事項
－
4               日常贖回業(yè)務(wù)
4.1            贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10 份的，在贖回時需一次全部贖回。
本基金場內(nèi)贖回的數(shù)額限制須遵守注冊登記機構(gòu)和銷售機構(gòu)的約定。
4.2            贖回費率
贖回費率為固定費率0.5%
注：贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費用的25%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付市場推廣、注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。
4.3            其他與贖回相關(guān)的事項
－
5               日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1            轉(zhuǎn)換費率
－
5.2            其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
－
6               定期定額投資業(yè)務(wù)
網(wǎng)上直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡和天天盈支付,工行卡、農(nóng)行卡、興業(yè)卡、民生卡、天天盈支付前端優(yōu)惠費率4折，建行卡前端優(yōu)惠費率5折，招行卡前端優(yōu)惠費率8折。
7               基金銷售機構(gòu)
7.1            場外銷售機構(gòu)
7.1.1         直銷機構(gòu)
本公司的直銷機構(gòu)：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
電話：021－20361586；
傳真：021－20361564；
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構(gòu)，并及時公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（www.livewithpassions.com）。
7.1.2         場外代銷機構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、江海證券有限公司、國信證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、方正證券股份有限公司。
7.2            場內(nèi)銷售機構(gòu)
深圳證券交易所（簡稱“深交所”）內(nèi)具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的會員單位，已經(jīng)具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位有：愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財富證券、財通證券、長城證券、長江證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)華福、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀證券、天風證券、天源證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏證券、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中信建投、中信金通、中信萬通、中信證券、中銀證券、中原證券。
8               其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2011年10月21日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
9               其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人應(yīng)于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2011年8月31日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）基金合同》和《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費），公司網(wǎng)址：www.livewithpassions.com。
 
 
                                             富國基金管理有限公司
                                                2011年10月19日