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基金名稱
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富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金
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基金簡稱
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富國國有企業(yè)債債券
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基金主代碼
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000139
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基金運作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2013年9月25日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》
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下屬分級基金的基金簡稱
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富國國有企業(yè)債債券A
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富國國有企業(yè)債債券B
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富國國有企業(yè)債債券C
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下屬分級基金的交易代碼
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000139
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000140
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000141
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
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證監(jiān)許可[2013]205號
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基金募集期間
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自2013年8月26日至2013年9月18日止
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驗資機構(gòu)名稱
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安永華明會計師事務(wù)所
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2013年9月24日
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募集有效認購總戶數(shù)(單位：戶)
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4,453
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份額級別
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富國國有企業(yè)債債券A、B
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富國國有企業(yè)債債券C
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合計
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募集期間凈認購金額(單位：人民幣元)
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121,072,216.61
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192,193,143.29
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313,265,359.90
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認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元)
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26,895.85
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31,035.77
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57,931.62
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募集份額(單位：份)
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有效認購份額
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121,072,216.61
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192,193,143.29
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313,265,359.90
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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26,895.85
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31,035.77
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57,931.62
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合計
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121,099,112.46
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192,224,179.06
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313,323,291.52
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
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認購的基金份額(單位：份)
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0％
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0％
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0％
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其他需要說明的事項
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無
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無
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無
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況
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認購的基金份額(單位：份)
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0％
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0％
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0％
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
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2013年9月25日
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