富國(guó)基金管理有限公司決定以通訊方式召開富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，并于2017年7月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及本公司網(wǎng)站（www.livewithpassions.com）發(fā)布了《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于以通訊會(huì)議方式召開富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》。為使本次基金份額持有人大會(huì)順利召開，現(xiàn)發(fā)布本次基金份額持有人大會(huì)的第一次提示性公告。
一、召開會(huì)議基本情況
富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”）依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2013】205號(hào)文核準(zhǔn)募集的富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2013年9月25日成立。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，基金管理人決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會(huì)，審議《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》。會(huì)議的具體安排如下：
1、會(huì)議召開方式：通訊方式。
2、會(huì)議投票表決起止時(shí)間：自2017年7月13日起，至2017年8月11日17：00止（投票表決時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)）。
3、會(huì)議通訊表決票及授權(quán)委托書的寄達(dá)地點(diǎn)：
基金管理人：富國(guó)基金管理有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16樓
郵政編碼：200120
聯(lián)系人：黃晟
聯(lián)系電話：021-20361818
請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸案粐?guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》（見附件一）。
上述議案的內(nèi)容說(shuō)明見《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的說(shuō)明》（見附件四）。
三、基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日
本次大會(huì)的權(quán)益登記日為2017年7月12日，即在2017年7月12日下午交易時(shí)間結(jié)束后，在登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金（包括A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額）全體基金份額持有人均有權(quán)參加本次基金份額持有人大會(huì)并投票表決。
四、表決票的填寫和寄交方式
1、本次會(huì)議表決票見附件二?；鸱蓊~持有人可從相關(guān)報(bào)紙上剪裁、復(fù)印表決票或登陸基金管理人網(wǎng)站(http://www.livewithpassions.com)下載并打印表決票。
2、基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，其中：
（1）個(gè)人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件；
（2）機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)公章（以下合稱“公章”），并提供加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；合格境外機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本機(jī)構(gòu)公章（如有）或由授權(quán)代表在表決票上簽字（如無(wú)公章），并提供該授權(quán)代表的有效身份證件正反面復(fù)印件或者護(hù)照或其他身份證明文件的復(fù)印件，該合格境外機(jī)構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機(jī)構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件和取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件；
（3）個(gè)人投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個(gè)人投資者有效身份證件正反面復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；
（4）機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機(jī)構(gòu)投資者加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等），以及填妥的授權(quán)委托書原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）。合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）。
（5）以上各項(xiàng)中的公章、批文、開戶證明及登記證書等，以基金管理人的認(rèn)可為準(zhǔn)。
3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關(guān)文件在自2017年7月13日起至2017年8月11日17：00止的期間內(nèi)通過(guò)專人送交、快遞或郵寄掛號(hào)信的方式送達(dá)至基金管理人的辦公地址，并請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸案粐?guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。
送達(dá)時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)，即：專人送達(dá)的以實(shí)際遞交時(shí)間為準(zhǔn)；快遞送達(dá)的，以基金管理人簽收時(shí)間為準(zhǔn)；以郵寄掛號(hào)信方式送達(dá)的，以掛號(hào)信回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期。
基金管理人的辦公地址及聯(lián)系方式如下：
基金管理人：富國(guó)基金管理有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16樓
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五、計(jì)票
1、本次通訊會(huì)議的計(jì)票方式為：由基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司）授權(quán)代表的監(jiān)督下于本次通訊會(huì)議的表決截止日（即2017年8月11日）后2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
2、基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權(quán)。
3、表決票效力的認(rèn)定如下：
（1）表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本會(huì)議通知規(guī)定，且在規(guī)定截止時(shí)間之內(nèi)送達(dá)基金管理人的，為有效表決票；有效表決票按表決意見計(jì)入相應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。
（2）如表決票上的表決意見未填、多填、字跡模糊不清、無(wú)法辨認(rèn)或意愿無(wú)法判斷或相互矛盾，但其他各項(xiàng)符合會(huì)議通知規(guī)定的，視為棄權(quán)表決，計(jì)入有效表決票；并按“棄權(quán)”計(jì)入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。
（3）如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的，或未能在規(guī)定截止時(shí)間之內(nèi)送達(dá)基金管理人的，均為無(wú)效表決票；無(wú)效表決票不計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。
（4）基金份額持有人重復(fù)提交表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票；如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：
①送達(dá)時(shí)間不是同一天的，以最后送達(dá)日所填寫的有效的表決票為準(zhǔn)，先送達(dá)的表決票視為被撤回；
②送達(dá)時(shí)間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見，計(jì)入棄權(quán)表決票；
③送達(dá)時(shí)間確定原則見“四、表決票的填寫和寄交方式”中相關(guān)說(shuō)明。
六、決議生效條件
1、本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
2、《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》應(yīng)當(dāng)由提交有效表決票的基金份額持有人和其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)；
3、直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人提交的持有基金份額的憑證和受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額的憑證和授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和本公告的規(guī)定，并與登記機(jī)構(gòu)記錄相符；
4、本次基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，本基金管理人自通過(guò)之日起五日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自表決通過(guò)之日起生效。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、二次召集基金份額持有人大會(huì)及二次授權(quán)
根據(jù)《基金法》及《基金合同》的規(guī)定，本次持有人大會(huì)需要本人直接出具書面意見和授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額達(dá)到權(quán)益登記日基金總份額的二分之一以上(含二分之一)方可舉行。如果本次基金份額持有人大會(huì)不符合前述要求而不能成功召開，根據(jù)《基金法》及《基金合同》的規(guī)定，基金管理人可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)，但權(quán)益登記日仍為2017年7月12日。
重新召集基金份額持有人大會(huì)時(shí)，除非授權(quán)文件另有載明，本次基金份額持有人大會(huì)授權(quán)期間基金份額持有人做出的各類授權(quán)依然有效，但如果授權(quán)方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新做出授權(quán)，則以最新方式或最新授權(quán)為準(zhǔn)，詳細(xì)說(shuō)明見屆時(shí)發(fā)布的重新召集基金份額持有人大會(huì)的通知。
八、本次大會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)
1、召集人：富國(guó)基金管理有限公司
持有人大會(huì)專線/客服電話：95105686、400-888-0688
會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：黃晟
聯(lián)系電話：021-20361818
地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期16樓
網(wǎng)址：http://www.livewithpassions.com
2、基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
3、公證機(jī)構(gòu)：上海市東方公證處
聯(lián)系人：傅勻
聯(lián)系電話：021-62154848
4、見證律師事務(wù)所：上海源泰律師事務(wù)所
聯(lián)系人：劉佳
聯(lián)系電話：021-51150298
地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
九、重要提示
1、請(qǐng)基金份額持有人在提交表決票時(shí)，充分考慮郵寄在途時(shí)間，提前寄出表決票。
2、本次基金份額持有人大會(huì)有關(guān)公告可通過(guò)基金管理人網(wǎng)站查閱，投資者如有任何疑問(wèn)，可致電基金管理人客戶服務(wù)電話95105686、400-888-0688（均免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢。
3、本通知的有關(guān)內(nèi)容由富國(guó)基金管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一七年七月十三日
附件一：《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》
附件二：《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票》
附件三：《授權(quán)委托書》
附件四：《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率托管費(fèi)率的說(shuō)明》
富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金份額持有人：
根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化，為更好地滿足投資者需求，保護(hù)基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人經(jīng)與基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，提議降低富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率，并相應(yīng)修訂《基金合同》。具體內(nèi)容詳見附件四《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的說(shuō)明》。
為實(shí)施修訂本基金《基金合同》的方案，提議授權(quán)基金管理人辦理本次修訂《基金合同》的具體事宜，包括但不限于根據(jù)《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的說(shuō)明》相關(guān)內(nèi)容對(duì)本基金《基金合同》進(jìn)行修訂等。
以上議案，請(qǐng)予審議。
基金管理人：富國(guó)基金管理有限公司
二〇一七年七月十三日
基金份額持有人姓名/名稱：
證件號(hào)碼（身份證件號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：
基金賬戶號(hào)：
審議事項(xiàng) | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案 |
基金份額持有人/受托人（代理人）（簽字或蓋章）
日期： 年 月 日
說(shuō)明：
1、請(qǐng)就審議事項(xiàng)表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，并在相應(yīng)欄內(nèi)畫“√”，同一議案只能選擇一種表決意見；以上表決意見是基金份額持有人或其受托人（代理人）就基金份額持有人持有的本基金全部份額（包括A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額）做出的表決意見。
2、未填、多填、字跡模糊不清、無(wú)法辨認(rèn)、意愿無(wú)法判斷或相互矛盾的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持全部基金份額的表決結(jié)果均計(jì)為“棄權(quán)”。
3、本表決票可從富國(guó)基金管理有限公司官方網(wǎng)站下載、從報(bào)紙上剪裁、復(fù)印或按此格式打印。
茲全權(quán)委托 先生／女士或 機(jī)構(gòu)代表本人（或本機(jī)構(gòu)）參加投票截止日為2017年8月11日的以通訊開會(huì)方式召開的富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，并代為全權(quán)行使議案的表決權(quán)。表決意見以受托人的表決意見為準(zhǔn)。本授權(quán)不得轉(zhuǎn)授權(quán)。若富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金重新召集審議相同議案的持有人大會(huì)的，除非本授權(quán)文件另有載明，本授權(quán)繼續(xù)有效。
委托人（簽字/蓋章）：
委托人證件號(hào)碼（身份證件號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：
受托人（代理人）（簽字/蓋章）：
受托人證件號(hào)碼（身份證件號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、 以上授權(quán)是基金份額持有人就其持有的本基金全部份額（包括A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額）向受托人所做授權(quán)。
2、 此授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。
一、重要提示
1、富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2013年9月25日生效，考慮到本基金的長(zhǎng)期發(fā)展及基金份額持有人利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）等有關(guān)規(guī)定，本基金管理人富國(guó)基金管理有限公司經(jīng)與基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定召開基金份額持有人大會(huì)，審議《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
2、《關(guān)于富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》需經(jīng)提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)，存在無(wú)法獲得基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)的可能。
3、基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)的事項(xiàng)須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，且基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過(guò)之日起生效。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的備案，不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。
二、《基金合同》修改內(nèi)容
1、將《基金合同》“第十五部分 基金費(fèi)用與稅收”中“二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”的“1、基金管理人的管理費(fèi)”由：
“本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.7%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延?！?/span>
修改為：
“本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延?！?/span>
2、將《基金合同》“第十五部分 基金費(fèi)用與稅收”中“二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”的“2、基金托管人的托管費(fèi)”由：
“本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。”
修改為：
“本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延?！?/span>
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二〇一七年七月十三日