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富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務公告

日期：2013-12-06　　字體大?。?span id="hbrpsf8" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1 公告基本信息
基金名稱
富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金
基金簡稱
富國國有企業(yè)債債券
基金主代碼
000139
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2013年9月25日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱
富國基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2013年12月10日
贖回起始日
2013年12月10日
轉換轉入起始日
本基金自2013年12月10日起在直銷機構開通基金轉換轉入業(yè)務。有關本基金基金轉換轉入業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
轉換轉出起始日
本基金自2013年12月10日起在直銷機構開通基金轉換轉出業(yè)務。有關本基金基金轉換轉出業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自2013年12月10日起在直銷機構開通定期定額申購業(yè)務。有關本基金定期定額申購業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
下屬分級基金的基金簡稱
富國國有企業(yè)債債券A
富國國有企業(yè)債債券B
富國國有企業(yè)債債券C
下屬分級基金的交易代碼
000139
000140
000141
該分級基金是否開放申購、
贖回
是
是
是
2 日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購或贖回時除外），投資者應當在開放日的開放時間辦理申購和贖回申請。開放時間為9:30-11:30和13:00-15:00。
基金管理人和代銷機構不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的，其基金份額申購、贖回或轉換的價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。
若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進行調整，但此項調整應在實施日2日前在指定媒體公告。
3 日常申購業(yè)務
3.1   申購金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣100元，投資者通過代銷機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當代理銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關代理銷售機構的業(yè)務規(guī)定。
直銷網點單個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r，調整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
3.2   申購費率
（1）投資者在申購本基金A類基金份額時，需繳納前端申購費，本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類份額的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（含申購費）
申購費率
100萬元以下
0.24%
100萬元（含）—500萬元
0.15%
500萬元（含）以上
1000元/筆
其他投資者申購本基金A類基金份額申購費率見下表：
申購金額（含申購費）
申購費率
100萬元以下
0.8%
100萬元（含）—500萬元
0.5%
500萬元（含）以上
1000元/筆
（2）投資者在申購本基金B(yǎng)類基金份額時，需繳納后端申購費，具體費率如下：
持有時間
后端申購費率
1年以內（含）
1.0%
1年—3年（含）
0.6%
3年—5年（含）
0.4%
5年以上
0
（3）C類基金份額不收取申購費用。
投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金A、B類基金份額的申購費用由投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3   其他與申購相關的事項
無
4 日常贖回業(yè)務
4.1   贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部申請贖回。
4.2   贖回費率
（1）本基金的贖回費率
1）對于本基金A類、B類基金份額，贖回費率為：
持有年限
贖回費率
0—1年（含）
0.1%
1年—2年（含）
0.05%
2年以上
0
2）對于本基金C類基金份額，贖回費率為：
持有年限
贖回費率
0—29天
0.1%
30天以上（含）
0
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用由投資者承擔，在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、登記費和其他手續(xù)費后的余額歸基金財產，贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費總額的25%。
4.3   其他與贖回相關的事項
無
5 日常轉換業(yè)務
5.1 轉換費率
請詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網站于2010年3月10日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于調整旗下基金轉換業(yè)務規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于新增部分基金后端收費模式及后端收費模式基金轉換費率計算方式變更的公告》。
5.2 其他與轉換相關的事項
無
6 定期定額投資業(yè)務
基金管理人網上交易系統(tǒng)直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡、郵政卡、平安卡、光大卡、交行卡、溫州銀行、上海銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)卡（通聯支付）、農行卡（通聯支付）、交行卡（通聯支付）、天天盈支付、財付通支付和支付寶支付。
7 基金銷售機構
7.1   直銷機構
本公司的直銷網點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
傳真：021-20361544；
基金管理人將適時增加或調整直銷網點，并及時公告。
本公司網上交易系統(tǒng):本公司網址（www.livewithpassions.com）。
7.2   代銷機構
中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、中國中投證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、東海證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、財富里昂證券有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、江海證券有限公司、招商銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司。
8 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2013年12月10日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體（至少一家）、各銷售機構及指定網點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數量限制，基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規(guī)定，在至少一家中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體及基金管理人網站公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2013年8月21日《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》和《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
4、有關本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費），公司網址：www.livewithpassions.com。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一三年十二月六日