基金名稱 | 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合 |
基金主代碼 | 006527 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2019年1月25日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國民生銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金基金合同》、《富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2018]1484號(hào) | |||
基金募集期間 | 自2019年1月7日至2019年1月22日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年1月24日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 3,095 | |||
份額類別 | 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A | 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） | 325,131,068.99 | 26,258,376.18 | 351,389,445.17 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 60,611.60 | 5,570.25 | 66,181.85 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購份額 | 325,131,068.99 | 26,258,376.18 | 351,389,445.17 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 60,611.60 | 5,570.25 | 66,181.85 | |
合計(jì) | 325,191,680.59 | 26,263,946.43 | 351,455,627.02 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | 無 | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 1,016,022.28 | 10.00 | 1,016,032.28 |
占基金總份額比例 | 0.3124% | 0.00% | 0.2891% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2019年1月25日 | |||
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金的基金份額總數(shù)量的區(qū)間為100萬份以上。
4、本表列示的募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金以及基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購的基金份額占基金總份額比例的數(shù)據(jù)，對(duì)各類別份額，此項(xiàng)計(jì)算的分母為各自類別的份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，此項(xiàng)計(jì)算的分母為各類別基金份額的合計(jì)數(shù)，即基金整體的份額總額。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.livewithpassions.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一九年一月二十六日