基金名稱 | 富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國成長優(yōu)選三年定開混合 |
基金主代碼 | 005549 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，本基金以定期開放方式運(yùn)作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式 |
基金合同生效日 | 2018年1月31日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2017]2404號(hào) | |
基金募集期間 | 自2018年1月23日 至2018年1月24日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年1月26日 | |
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 58,564 | |
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） | 2,615,206,604.35 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 89,359.84 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購份額 | 2,615,206,604.35 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 89,359.84 | |
合計(jì) | 2,615,295,964.19 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 8,091,385.72 |
占基金總份額比例 | 0.3094% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2018年1月31日 | |
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）。
（3）本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 100 萬份以上。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.livewithpassions.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金以定期開放方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。
本基金以三年為一個(gè)封閉期。本基金的第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的三年后年度對(duì)日的前一日。第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開放期結(jié)束之日的下一日，結(jié)束之日為第二個(gè)封閉期起始之日所對(duì)應(yīng)的三年后年度對(duì)日的前一日，依此類推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。
本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后的第一個(gè)工作日起（即每個(gè)封閉期起始之日的三年后年度對(duì)日）進(jìn)入開放期，開放期期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。每次開放期不少于5個(gè)工作日且最長不超過20個(gè)工作日。
年度對(duì)日指某一特定日期在后續(xù)年度中的對(duì)應(yīng)日期，若該日歷年度中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日；年度對(duì)日為非工作日的，則順延至下一個(gè)工作日。
開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)，且基金管理人最遲應(yīng)于開放期開始前2日進(jìn)行公告。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回等業(yè)務(wù)的，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回等業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間相應(yīng)順延，直到滿足開放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年2月1日