基金名稱 | 富國睿利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國睿利定期開放混合型發(fā)起式 |
基金主代碼 | 002908 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，本基金以定期開放方式運(yùn)作，即以運(yùn)作周期和到期開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作 |
基金合同生效日 | 2016年9月29日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國睿利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國睿利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新 |
申購起始日 | 2017年9月29日 |
贖回起始日 | 2017年9月29日 |
注：
1、本基金以36個(gè)月為一個(gè)運(yùn)作周期，每個(gè)運(yùn)作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)到期開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至36個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日止。本基金的每個(gè)運(yùn)作周期以封閉期和期間開放期相交替的方式運(yùn)作，共包含3個(gè)封閉期和2個(gè)期間開放期。
2、本基金本次期間開放期為第一個(gè)運(yùn)作周期的第一個(gè)期間開放期，為5個(gè)工作日，即2017年9月29日至2017年10月12日。
3、自2017年10月13日起（含）進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。
自2017年9月29日起（含）至2017年10月12日（含）期間工作日的交易時(shí)間，投資者可辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。自2017年10月13日起（含）進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
如開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同的約定發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按暫停申購與贖回的期間相應(yīng)順延。開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費(fèi)），投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)其他銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆20,000元（含申購費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆10元（含申購費(fèi)）。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
投資者申購本基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金在申購時(shí)支付申購費(fèi)用，該費(fèi)用按申購金額遞減。本基金的申購費(fèi)率具體如下：
本基金對(duì)通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率見下表：
申購金額M（含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率 |
M＜1000萬元 | 0.36% |
M≥1000萬元 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購費(fèi)率適用于通過本公司直銷柜臺(tái)申購本基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備案。
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購本基金基金份額的申購費(fèi)率見下表：
申購金額M（含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率 |
M＜1000萬元 | 1.20% |
M≥1000萬元 | 1000元/筆 |
基金申購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
（1）贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)（申）購本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下：
持續(xù)持有的封閉期數(shù)（N） | 贖回費(fèi)率 |
N≤1 | 2.00% |
N＝2 | 1.00% |
N≥3 | 0 |
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。
對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于180日的投資者，將贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（1）本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場A座23樓；
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）
傳真：021-80126253、80126257
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.livewithpassions.com
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)的，將另行公告。
招商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、深圳平安銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司。
基金管理人應(yīng)在開放期前最后一個(gè)工作日的次日，披露開放期前最后一個(gè)工作日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（1）本公告僅對(duì)本次開放期的有關(guān)申購贖回事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2016年8月29日刊登在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《富國睿利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國睿利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國睿利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（2）如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：www.livewithpassions.com。
（3）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年9月27日