基金名稱 | 富國匯利回報分級債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國匯利回報分級債券（場內(nèi)簡稱：富國匯利） | ||
基金主代碼 | 161014 | ||
基金運作方式 | 契約型開放式。本基金以定期開放的方式運作。 | ||
基金合同生效日 | 2013年9月9日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | ||
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
申購起始日 | 2017年11月13日 | ||
贖回起始日 | 2017年11月13日 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國匯利回報分級債券（場內(nèi)簡稱：富國匯利） | 富國匯利回報分級A（場內(nèi)簡稱：匯利A） | 富國匯利回報分級B（場內(nèi)簡稱：匯利B） |
下屬分級基金的交易代碼 | 161014 | 150020 | 150021 |
該分級基金是否開放申購、贖回 | 是 | 否 | 否 |
在本次開放期內(nèi)，贖回開放日為2017年11月13日（含）至2017年11月17日（含）之間的工作日，申購開放日為2017年11月13日（含）至2017年12月8日（含）之間的工作日。
基金管理人已于2017年11月3日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發(fā)布了《關(guān)于以通訊開會方式召開富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》，并將于2017年12月4日進(jìn)行本次基金份額持有人大會計票，屆時將根據(jù)基金份額持有人大會表決情況調(diào)整申購業(yè)務(wù)暫停時間，屆時請詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
業(yè)務(wù)辦理時間為深圳證券交易所交易時間。在開放期內(nèi)，在基金合同約定時間外提交的申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，按下一交易日申請?zhí)幚怼５敉顿Y者在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請，或者在開放期最后一個贖回開放日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請的，視為無效申請。
匯利份額單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費），投資者通過場外代銷機構(gòu)申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)代理銷售機構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。本基金管理人直銷機構(gòu)的首次單筆最低申購金額為人民幣50000元（含申購費），追加申購的單筆最低申購金額為人民幣20000元（含申購費）。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)采用前端收費模式辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆10元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10元。
投資者通過場內(nèi)辦理匯利份額的申購時，單筆申購最低申購金額為50000元。
投資者在申購本基金時交納申購費用，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金的申購費用由基金申購人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃以及企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（含申購費） | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.24% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.15% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金基金份額的申購費率見下表：
申購金額（含申購費） | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.80% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.50% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對匯利份額的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
本基金贖回費用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費用的25%歸基金財產(chǎn)，其余部分用于支付登記結(jié)算費等相關(guān)手續(xù)費。
本基金的場內(nèi)贖回費為0。
本基金的場外贖回費率按持有時間遞減，具體費率如下：
持有時間 | 贖回費率 |
30天以內(nèi) | 0.10% |
30天以上（含30天） | 0 |
注：投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。
其中，在場外認(rèn)購的投資者其份額持有年限以份額實際持有年限為準(zhǔn)；在場內(nèi)認(rèn)購、場內(nèi)申購以及場內(nèi)買入，并轉(zhuǎn)托管至場外贖回的投資者其份額持有年限自份額轉(zhuǎn)托管至場外之日起開始計算。
場外直銷機構(gòu)：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16-17樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16-17樓
法定代表人：薛愛東
總經(jīng)理：陳戈
直銷網(wǎng)點：直銷中心
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
傳真：021-80126257、80126253
聯(lián)系人：孫迪
公司網(wǎng)站：www.livewithpassions.com
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海大智慧財富管理有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、濟(jì)安財富（北京）資本管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、中證金牛（北京）投資咨詢有限公司、北京肯特瑞財富投資管理有限公司、深圳市金斧子投資咨詢有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司。
本基金辦理場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格且具有場內(nèi)基金申購贖回資格的深圳證券交易所會員單位，包括：愛建證券、安信證券、渤海證券、財達(dá)證券、財富證券、財富里昂、財通證券、長城證券、長江證券、網(wǎng)信證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、申萬宏源西部證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)儲證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、中泰證券、國融證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、九州證券、萬和證券、開源證券、萬聯(lián)證券、五礦證券、西部證券、西藏東方財富證券、西南證券、長城國瑞、湘財證券、新時代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信山東、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。
基金管理人將在封閉期間基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日后的每個工作日次日及開放期每個開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（1）基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率、贖回費率或計算方式。費率或計算方式如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實施前按照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2017年10月12日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》和《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
（6）咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費），公司網(wǎng)址：www.livewithpassions.com。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年11月8日