富國匯利回報分級債券型證券投資基金封閉期末匯利A匯利B停止轉(zhuǎn)托管和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并進(jìn)行基金份額轉(zhuǎn)換的公告

《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）于2013年9月9日生效。根據(jù)基金合同約定，富國匯利回報分級債券型證券投資基金（以下簡稱“富國匯利基金”）于2017年11月12日封閉期到期。封閉期倒數(shù)第二個工作日即2017年11月9日日終，基金管理人將對富國匯利回報分級債券型證券投資基金之A份額（場內(nèi)簡稱：匯利A，基金代碼：150020）、富國匯利回報分級債券型證券投資基金之B份額（場內(nèi)簡稱：匯利B，基金代碼：150021）實(shí)施基金份額轉(zhuǎn)換，并將在2017年11月9日至2017年11月10日停止匯利A、匯利B的相關(guān)轉(zhuǎn)托管、配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、富國匯利基金停止辦理轉(zhuǎn)托管和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

為保證基金份額轉(zhuǎn)換期間的平穩(wěn)運(yùn)作，基金管理人將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則于2017年11月9日至2017年11月10日停止辦理富國匯利基金轉(zhuǎn)托管和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。自2017年11月13日起，富國匯利基金可恢復(fù)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

二、封閉期末基金份額轉(zhuǎn)換的基本情況

（一）轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日

富國匯利基金封閉期倒數(shù)第二個工作日，即2017年11月9日。

（二）轉(zhuǎn)換對象

轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日登記在冊的匯利A份額和匯利B份額。

（三）轉(zhuǎn)換方式

本基金管理人將按照本基金基金合同所約定的資產(chǎn)收益分配規(guī)定分別計(jì)算匯利A份額和匯利B份額的基金份額凈值，并按照本基金基金合同約定將匯利A份額和匯利B份額轉(zhuǎn)換為匯利份額。轉(zhuǎn)換后，匯利A份額和匯利B份額基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照轉(zhuǎn)換規(guī)則相應(yīng)增加或減少。

1、轉(zhuǎn)換前本基金基金份額凈值的計(jì)算

轉(zhuǎn)換前本基金基金份額凈值＝基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／轉(zhuǎn)換前基金份額的余額數(shù)量

其中，基金資產(chǎn)凈值為基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值；基金份額的余額數(shù)量為匯利A份額、匯利B份額和匯利份額的余額數(shù)量之和。

轉(zhuǎn)換前本基金基金份額凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入，由此產(chǎn)生的計(jì)算誤差歸入基金資產(chǎn)，并由基金管理人通知基金托管人對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

2、基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日匯利A和匯利B轉(zhuǎn)換公式

匯利A和匯利B轉(zhuǎn)換公式為：

匯利A轉(zhuǎn)換為匯利份額數(shù)＝基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日（T日）匯利A基金份額數(shù)×T日匯利A的基金份額凈值/T日匯利份額的基金份額凈值

匯利B轉(zhuǎn)換為匯利份額數(shù)＝基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日（T日）匯利B基金份額數(shù)×T日匯利B的基金份額凈值/T日匯利份額的基金份額凈值

T日匯利A和匯利B的基金份額凈值的計(jì)算公式見基金合同“六、封閉期基金份額的分級”之“（四）匯利A和匯利B在基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日的基金份額凈值計(jì)算”。

其中，轉(zhuǎn)換后的基金份額數(shù)，場外保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，場內(nèi)保留到整數(shù)位。

（四）轉(zhuǎn)換費(fèi)用

本次基金份額轉(zhuǎn)換無需基金份額持有人提出申請，由基金管理人統(tǒng)一辦理，基金份額持有人無需支付轉(zhuǎn)換基金份額的費(fèi)用。

（五）基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告

基金份額轉(zhuǎn)換完成后，基金管理人應(yīng)按照《信息披露辦法》在至少一家指定媒體和基金管理人網(wǎng)站公告基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果，并報中國證監(jiān)會備案。

（六）轉(zhuǎn)換后基金份額的登記與申購贖回

1、基金份額轉(zhuǎn)換遵循原系統(tǒng)登記的原則，即份額轉(zhuǎn)換前后基金份額的登記系統(tǒng)不變。登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算系統(tǒng)（以下簡稱“證券登記結(jié)算系統(tǒng)”）的場內(nèi)匯利A和匯利B，在完成基金份額轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)換得到的場內(nèi)富國匯利份額仍將登記于證券登記結(jié)算系統(tǒng)。

2、基金份額轉(zhuǎn)換完成后，投資者可在富國匯利基金開放日辦理富國匯利基金的申購、贖回與轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。場外投資者可通過本基金的場外銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)；場內(nèi)投資者須通過具備深圳證券交易所場內(nèi)銷售代理資格的證券公司（以下簡稱“場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)”）辦理上述業(yè)務(wù)。本基金銷售機(jī)構(gòu)請?jiān)斠娤嚓P(guān)公告。

3、基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日托管在無深圳證券交易所場內(nèi)銷售代理資格的證券公司或托管單元的匯利A和匯利B，轉(zhuǎn)換完成后，須將轉(zhuǎn)換得到的富國匯利基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)，或者跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管至場外銷售機(jī)構(gòu)，方可辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)。

三、基金份額轉(zhuǎn)換完成后其它相關(guān)情況的說明

自2017年11月10日起，匯利A、匯利B將連續(xù)停牌，直至本基金開放期結(jié)束后再次進(jìn)入封閉期后，本基金管理人將向深圳證券交易所申請匯利A、匯利B復(fù)牌。

基金管理人已于2017年11月3日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發(fā)布了《關(guān)于以通訊開會方式召開富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》。若本次基金份額持有人大會議案經(jīng)審議通過后，本基金將進(jìn)行轉(zhuǎn)型，匯利A、匯利B將不再恢復(fù)交易，直至匯利A、匯利B終止上市，屆時請?jiān)斠娀鸸芾砣税l(fā)布的相關(guān)公告。

基金份額轉(zhuǎn)換完成后，富國匯利基金將進(jìn)入開放期，基金管理人將開放富國匯利基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)，屆時請?jiān)斠娀鸸芾砣税l(fā)布的相關(guān)公告。

投資者欲了解詳情，請登陸基金管理人網(wǎng)站：www.livewithpassions.com或撥打客服電話：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2017年11月7日