基金名稱 | 富國信用債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國信用債債券 | ||
基金主代碼 | 000191 | ||
基金合同生效日 | 2013年06月25日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國信用債債券型證券投資基金基金合同》、《富國信用債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準日 | 2017年10月31日 | ||
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2017年度的第4次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國信用債債券A/B | 富國信用債債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 000191 | 000192 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.006 | 1.004 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 3,180,291.58 | 317,797.89 | |
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 1,590,145.79 | - | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.04 | - | |
注：本基金合同約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，若每月最后一個自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元，則基金須進行收益分配，并以該日作為收益分配基準日，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。其中，富國信用債債券C每10 份基金份額的可供分配利潤低于0.05 元，本次不進行收益分配。此收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人中國建設銀行復核。
權益登記日 | 2017年11月8日 |
除息日 | 2017年11月8日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2017年11月10日 |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2017年11月8日的基金份額凈值，自2017年11月10日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務。 |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 |
注：1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于11月10日劃入銷售機構賬戶。
2、紅利再投資所確認的基金份額，持有期將自再投資確認日起計。
3.1權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2017年11月8日）最后一次選擇的分紅方式為準?？春煤笫械耐顿Y者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
請投資人及時確認所設定的分紅方式，投資人對不同銷售機構的交易賬戶可設置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在2017年11月6日下午3點前盡早到銷售機構修改分紅方式。投資者同一日多次申報分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請單編號先后順序，以最后一次申報的分紅方式為準。投資者在基金權益登記日當天申報的分紅方式變更申請，對當次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
3.4風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2017年11月6日