基金名稱 | 富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式 |
基金主代碼 | 002908 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，開(kāi)放式，發(fā)起式。本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即以運(yùn)作周期和到期開(kāi)放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。 |
基金合同生效日 | 2016年9月29日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2016]1186號(hào) | |
基金募集期間 | 自2016年9月1日至2016年9月26日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2016年9月28日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 2,185 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 401,783,028.42 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 81,581.39 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 401,783,028.42 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 81,581.39 | |
合計(jì) | 401,864,609.81 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 10,001,400.14 |
占基金總份額比例 | 2.4887% | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 1,098.51 |
占基金總份額比例 | 0.0003% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2016年9月29日 | |
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
項(xiàng)目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,001,400.14 | 2.4887% | 10,001,400.14 | 2.4887% | 3年 |
基金管理人高級(jí)管理人員 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理等人員 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金管理人股東 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
合計(jì) | 10,001,400.14 | 2.4887% | 10,001,400.14 | 2.4887% | 3年 |
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.livewithpassions.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即以運(yùn)作周期和到期開(kāi)放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。
本基金以36個(gè)月為一個(gè)運(yùn)作周期，每個(gè)運(yùn)作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)到期開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至36個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日止。
在每個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后第一個(gè)工作日起進(jìn)入到期開(kāi)放期。第一個(gè)到期開(kāi)放期的首日為基金合同生效日36個(gè)月以后的月度對(duì)日，第二個(gè)及以后的到期開(kāi)放期的首日為上一個(gè)到期開(kāi)放期結(jié)束次日的36個(gè)月后的月度對(duì)日。如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日或不存在該日期的，則順延至下一個(gè)工作日。本基金的每個(gè)到期開(kāi)放期為5至20個(gè)工作日。到期開(kāi)放期的具體期間由基金管理人在上一個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束前公告說(shuō)明。在到期開(kāi)放期間本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式，投資者可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
為滿足投資者在每個(gè)運(yùn)作周期中的流動(dòng)性需求，本基金的每個(gè)運(yùn)作周期以封閉期和期間開(kāi)放期相交替的方式運(yùn)作，共包含為3個(gè)封閉期和2個(gè)期間開(kāi)放期。
在每個(gè)運(yùn)作周期中，第一個(gè)期間開(kāi)放期的首日為該運(yùn)作周期首日的12個(gè)月后的月度對(duì)日，第二個(gè)期間開(kāi)放期的首日為該運(yùn)作周期首日的24個(gè)月后的月度對(duì)日。如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日或不存在該日期的，則順延至下一個(gè)工作日。本基金的每個(gè)期間開(kāi)放期為5至10個(gè)工作日，具體期間由基金管理人在每個(gè)期間開(kāi)放期前公告說(shuō)明。在期間開(kāi)放期間本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式，投資者可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
在每個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)，除期間開(kāi)放期以外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回，也不上市交易。
（3）基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)按照本基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。因此，投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2016年9月30日