基金名稱 | 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 |
基金主代碼 | 000469 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2014年7月25日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 |
申購(gòu)起始日 | 2015年7月24日 |
贖回起始日 | 2015年7月24日 |
本基金的第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日（2014年7月25日），結(jié)束之日為基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的下年年度對(duì)日前的倒數(shù)第二個(gè)工作日（2015年7月23日）。根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，基金管理人決定，自2015年7月24日起（含該日）至2015年7月30日（含該日）期間的工作日本基金接受投資者的贖回申請(qǐng)，自2015年7月24日起（含該日）至2015年8月20日（含該日）期間的工作日本基金接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)。
投資者可在開放期內(nèi)的開放日的開放時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（9:30-11:30和13:00-15:00），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間，直至滿足開放期的時(shí)間要求。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外（每個(gè)賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為100元），當(dāng)代銷機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。通過基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金，每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元。代銷機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的，申購(gòu)最低金額為單筆100元。
1、投資人申購(gòu)本基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金提供兩種申購(gòu)費(fèi)用的支付模式：
1）前端收費(fèi)模式
前端收費(fèi)模式，即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。
本基金對(duì)通過直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的前端申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1、全國(guó)社會(huì)保障基金；
2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
通過基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶前端申購(gòu)費(fèi)率見下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
100萬元以下 | 0.18% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.12% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
其他投資者申購(gòu)本基金基金份額前端申購(gòu)費(fèi)率見下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
100萬元以下 | 0.6% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.4% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
2）后端收費(fèi)模式
后端收費(fèi)模式，即在贖回時(shí)才支付相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按基金份額的持有時(shí)間遞減。后端收費(fèi)模式目前僅適用于富國(guó)基金直銷，如有變更，詳見屆時(shí)公告或更新的招募說明書。
持有時(shí)間 | 后端申購(gòu)費(fèi)率 |
持有不超過2個(gè)封閉期（不含） | 0.8% |
持有2個(gè)封閉期及以上 | 0 |
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
本基金的贖回費(fèi)率如下表：
贖回時(shí)點(diǎn) | 贖回費(fèi)率 |
30天以內(nèi)（含） | 1.00% |
30天以上 | 0% |
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.livewithpassions.com
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司。
在本基金的開放期期間，基金管理人將通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
（1）根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，本基金在本次開放期結(jié)束后即進(jìn)入本基金的第二個(gè)封閉期。
（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2014年6月21日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年7月22日