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基金名稱
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富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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富國目標(biāo)齊利一年期純債債券
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基金主代碼
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000469
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基金運(yùn)作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2014年7月25日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》
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基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
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證監(jiān)許可【2013】1328號(hào)
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基金募集期間
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自2014年6月25日至2014年7月22日止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2014年7月24日
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位：戶)
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4,199
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募集期間凈認(rèn)購金額(單位：人民幣元)
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550,626,092.66
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元)
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232,472.32
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募集份額(單位：份)
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有效認(rèn)購份額
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550,626,092.66
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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232,472.32
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合計(jì)
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550,858,564.98
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位：份)
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0.00
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占基金總份額比例
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0%
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其他需要說明的事項(xiàng)
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無
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位：份)
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10,003.15
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占基金總份額比例
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0.0018%
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其他需要說明的事項(xiàng)
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無
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2014年7月25日
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序號(hào)
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條件
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管理費(fèi)率（m）
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1
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R≤（r+1.25%）
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0%
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2
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（r+1.25%）＜R≤（r+2.25%）
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Min（0.4%, 12(R-r-1.25%)/(1+R)<="12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75">）
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3
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（r+2.25%）＜R≤（r+4.25%）
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Min（0.7%, 0.4%+12(R-r-2.25%)/(1+R)<="12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75"> ）
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4
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R＞（r+4.25%）
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Min（1.0%, 0.7%+12(R-r-4.25%)/(1+R)<="12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75"> ）
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序號(hào)
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條件
（適用于第1個(gè)業(yè)績(jī)考核周期）
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管理費(fèi)率（m）
（適用于第1個(gè)業(yè)績(jī)考核周期）
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1
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R≤4.25%
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0%
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2
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4.25%＜R≤5.25%
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Min（0.4%, 12(R-4.25%)/(1+R)<12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75">）
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3
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5.25%＜R≤7.25%
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Min（0.7%, 0.4%+12(R-5.25%)/(1+R)<12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75"> ）
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4
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R＞7.25%
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Min（1.0%, 0.7%+12(R-7.25%)/(1+R)<12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75"> ）
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