基金名稱 | 富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國目標齊利一年期純債債券 |
基金主代碼 | 000469 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2014年7月25日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 |
申購起始日 | 2016年8月19日 |
贖回起始日 | 2016年8月19日 |
本基金的第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日（2015年8月21日），結束之日為第一個開放期結束之日次日所對應的下一年年度對日前的倒數(shù)第二個工作日（2016年8月18日）。根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，基金管理人決定，自2016年8月19日起（含該日）至2016年8月25日（含該日）期間的工作日本基金接受投資者的贖回申請，自2016年8月19日起（含該日）至2016年9月19日（含該日）期間的工作日本基金接受投資者的申購申請。
投資者可在開放期內(nèi)的開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（9:30-11:30和13:00-15:00），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。
投資者通過代銷機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外（每個賬戶單筆申購的最低金額為100元），當代銷機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關代銷機構的業(yè)務規(guī)定。通過基金管理人直銷網(wǎng)點申購本基金，每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元。代銷機構的投資者欲轉入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金申購業(yè)務的，申購最低金額為單筆100元。
1、投資人申購本基金份額時，需交納申購費用。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金提供兩種申購費用的支付模式：
1）前端收費模式
前端收費模式，即在申購時支付申購費用，費率按申購金額遞減。
本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的前端申購費率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1、全國社會保障基金；
2、可以投資基金的地方社會保障基金；
3、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
4、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶前端申購費率見下表：
申購金額（含申購費） | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.18% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.12% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金基金份額前端申購費率見下表：
申購金額（含申購費） | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.6% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.4% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
2）后端收費模式
后端收費模式，即在贖回時才支付相應的申購費用，費率按基金份額的持有時間遞減。后端收費模式目前僅適用于富國基金直銷，如有變更，詳見屆時公告或更新的招募說明書。
持有時間 | 后端申購費率 |
持有不超過2個封閉期（不含） | 0.8% |
持有2個封閉期及以上 | 0 |
基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部申請贖回。
本基金的贖回費率如下表：
贖回時點 | 贖回費率 |
30天以內(nèi) | 1.00% |
30天及以上 | 0% |
1）本公司的直銷網(wǎng)點：直銷中心。
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓；
傳真：021-80126256；
聯(lián)系人：林燕玨；
客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.livewithpassions.com
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構，并及時公告。
中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、北京君德匯富投資咨詢有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、珠海盈米財富管理有限公司。
在本基金的開放期期間，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。
（1）根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，本基金在本次開放期結束后即進入本基金的第三個封閉期。
（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2014年6月21日《中國證券報》、《上海證券報》上的《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關代銷機構查閱《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
（4）有關本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
富國基金管理有限公司
2016年8月12日