根據(jù)《富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）以2015年8月25日為基準(zhǔn)日，對(duì)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）實(shí)施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2015年8月25日，富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額的場(chǎng)外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)；富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額的場(chǎng)內(nèi)份額、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額和富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），余額計(jì)入基金資產(chǎn)?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 | 折算前基金份額凈值 | 折算比例 | 折算后基金份額 | 折算后基金份額凈值 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)外份額 | 1,333,339,905.32 | 0.560 | 0.559916235 | 746,558,659.76 | 1.000 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)內(nèi)份額 | 838,732,396.00 | 0.560 | 0.559916235 | 6,388,076,065.00 （注1） | 1.000 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額 | 6,487,306,391.00 | 1.016 | 0.103759564 | 673,120,082.00 | 1.000 |
0.912313343 | 5,918,456,180.00 （注2） | 1.000 | |||
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額 | 6,487,306,392.00 | 0.104 | 0.103759564 | 673,120,082.00 | 1.000 |
注1：該“折算后份額”包括富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額。
注2：該“折算后份額”為富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)內(nèi)份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)外份額、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)內(nèi)份額、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前 | 折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值 | 基金份額 | 基金份額凈值 | 基金份額 | ||
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)外份額 | 0.560元 | 100,000份 | 0.559916235 | 1.000元 | 55,991.62份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)外份額 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)內(nèi)份額 | 0.560元 | 100,000份 | 0.559916235 | 1.000元 | 55,991份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)內(nèi)份額 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額 | 1.016元 | 100,000份 | 0.103759564 | 1.000元 | 10,375份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額+新增91,231份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)內(nèi)份額 |
（A份額） | |||||
0.912313343 | 1.000元 | ||||
（母基金份額） | |||||
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額 | 0.104元 | 100,000份 | 0.103759564 | 1.000元 | 10,375份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額 |
三、恢復(fù)交易
自2015年8月27日起，本基金恢復(fù)辦理申購(gòu)（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：創(chuàng)業(yè)板A，基金代碼：150152）和富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：創(chuàng)業(yè)板B，基金代碼：150153）將于2015年8月27日上午9:30-10:30停牌一小時(shí)后復(fù)牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》，2015年8月27日復(fù)牌首日即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2015年8月26日的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額和富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額的份額參考凈值，分別為1.000元和0.924元，2015年8月27日當(dāng)日富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額和富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、重要提示
1、本基金富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)?/span>同時(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額和較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額。由于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額為跟蹤中證創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化，原富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額持有人還可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。
2、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征，折算后的杠桿倍數(shù)恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平。
3、由于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額和富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份額折算后，其折溢價(jià)率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、此次通過(guò)折算所新增的場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額可通過(guò)辦理配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額和富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額。
5、折算后，本基金富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)量會(huì)增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額的持有人，存在折算后份額因?yàn)椴蛔?/span>1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年8月27日