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關(guān)于富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金不定期折算業(yè)務(wù)期間停復(fù)牌的公告

日期:2015-05-28  字體大小:TTT

根據(jù)《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)以2015年5月27日為折算基準(zhǔn)日辦理了不定期份額折算業(yè)務(wù)。由于5月28日有可能會(huì)出現(xiàn)折溢價(jià)交易情形價(jià)格大幅波動(dòng),富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:互聯(lián)網(wǎng)A,基金代碼:150194)和富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:互聯(lián)網(wǎng)B,基金代碼:150195)于2015年5月28日停牌一天,2015年5月29日9:30至10:30停牌一小時(shí),并將于2015年5月29日上午10:30后復(fù)牌。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B復(fù)牌首日,該日即時(shí)行情顯示的互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B前收盤價(jià)調(diào)整為前一交易日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2015年5月29日即時(shí)行情顯示的互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B的前收盤價(jià)為2015年5月28日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B的基金份額參考凈值,2015年5月29日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

本基金份額折算業(yè)務(wù)規(guī)則詳見2015年5月27日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與基金管理人網(wǎng)站(www.livewithpassions.com)的《關(guān)于富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。

截至目前,除上述份額折算事項(xiàng)外,本基金運(yùn)作正常,無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。

 

特此公告。

 

 

富國(guó)基金管理有限公司

二〇一五年五月二十八日