您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 基金超市 > 債券基金 > 富國(guó)純債債券發(fā)起式 > 基金公告 > 分紅公告 > 正文

富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金二〇一五年第一次收益分配公告

日期:2015-04-14  字體大小:TTT

1    公告基本信息

基金名稱

富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)純債債券發(fā)起

基金主代碼

100066

基金合同生效日

20121122

基金管理人名稱

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國(guó)工商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新等

收益分配基準(zhǔn)日

2015331

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

本次分紅為2015年度的第1次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)純債債券發(fā)起A/B

富國(guó)純債債券發(fā)起C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

100066

100068

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.042

1.039

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)

2,863,145.67

2,344,898.38

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

1,431,572.84

1,172,449.19

本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.12

0.12

注:本基金合同約定,基金合同生效滿3個(gè)月后,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每季度收益分配次數(shù)最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的50%;每年度末收益分配比例不得低于基金該年度末可供分配利潤(rùn)的90%;由于不同基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)不同,基金管理人可相應(yīng)制定不同的收益分配方案。本次收益分配經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2015416

除息日

2015417

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2015421

分紅對(duì)象

權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2015417日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2015421日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3    其他需要提示的事項(xiàng)

1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線951056864008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示

   本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

富國(guó)基金管理有限公司

2015414