基金名稱 | 富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券 （場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：富國(guó)匯利） | |
基金主代碼 | 161014 | |
基金合同生效日 | 2013年09月09日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新等 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2015年10月28日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.213 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） | 323,265,438.30 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 64,653,087.66 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.50 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2015年度的第1次分紅 | |
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為1次，每次收益分配比例不得低于截至該次收益分配基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)的20%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2015年11月5日 | |
除息日 | 2015年11月5日 | |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年11月10日（場(chǎng)內(nèi)） | 2015年11月9日（場(chǎng)外） |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2015年11月5日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2015年11月10日起投資者可以查詢。 | |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 | |
1、權(quán)益分派期間（2015年11月3日至2015年11月5日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者留意。
2、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場(chǎng)內(nèi)）的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)(即場(chǎng)外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式（僅限托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)(即場(chǎng)外)的基金份額），通過(guò)場(chǎng)外申購(gòu)本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）投資者通過(guò)相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的最后一次相關(guān)選擇（或修改）確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。
4、權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
5、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
6、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年11月3日