根據(jù)《富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說明書》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，本基金基礎(chǔ)份額為“富國匯利”，代碼“161014”）自2015年11月13日起，進(jìn)入封閉期。富國基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）以2015年11月13日為份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)富國匯利份額進(jìn)行了份額折算，并對(duì)折算后的場(chǎng)內(nèi)富國匯利份額按照7:3的比例分離為富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金之A份額（場(chǎng)內(nèi)簡稱：匯利A，代碼“150020”）和富國匯利分回報(bào)級(jí)債券型證券投資基金之B份額（場(chǎng)內(nèi)簡稱：匯利B，代碼“150021”）?，F(xiàn)將相關(guān)結(jié)果公告如下：
一、份額折算的結(jié)果
份額折算基準(zhǔn)日（2015年11月13日）富國匯利份額折算結(jié)果如下表：
基金份額名稱 | 折算前凈值 （單位：元/份） | 折算前份額數(shù) （單位：份） | 基金份額 折算比例 | 折算后凈值 （單位：元/份） | 折算后份額數(shù) （單位：份） |
富國匯利份額 | 1.16266881 | 1,406,102,521.02 | 1.162668813 | 1.000 | 1,634,831,548.44 |
注：1、折算后，場(chǎng)內(nèi)富國匯利份額539,104,312.00份，場(chǎng)外富國匯利份額1,095,727,236.44份。
2、因場(chǎng)內(nèi)份額折算需取整數(shù)，故上述表格內(nèi)折算后份額數(shù)存在尾差。
二、份額分離的結(jié)果
封閉期首日?qǐng)鰞?nèi)富國匯利份額按7：3分離為匯利A份額和匯利B份額，分離后，場(chǎng)內(nèi)匯利A份額為377,373,018.00份，場(chǎng)內(nèi)匯利B份額為161,731,294.00份。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對(duì)富國匯利份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并按7:3的比例對(duì)場(chǎng)內(nèi)基金份額持有人持有的富國匯利份額進(jìn)行了分離。本基金管理人已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交份額變更登記申請(qǐng)，投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)后的份額。
三、恢復(fù)交易
匯利A、匯利B份額將于2015年11月17日上午10:30復(fù)牌。
四、重要提示
（一）投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：www.livewithpassions.com或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688 (免長途話費(fèi))。
（二） 風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)， 決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年11月17日