根據(jù)《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司（即注冊登記人）的相關業(yè)務規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）以2015年10月14日為富國匯利回報分級債券型證券投資基金（場內簡稱：富國匯利，基金份額代碼：161014）基金份額轉換基準日，對富國匯利回報分級債券型證券投資基金之A份額（場內簡稱：匯利A，基金份額代碼：150020）及富國匯利分回報級債券型證券投資基金之B份額（場內簡稱：匯利B，基金份額代碼：150021）進行了封閉期末基金份額轉換。現(xiàn)將基金份額轉換結果公告如下（各份額凈值精確到小數(shù)點后第8位，第9位四舍五入）如下表：
轉換前的基金份額 | 轉換前單位凈值 （單位：元/份） | 轉換前份額數(shù) （單位：份） | 基金份額轉換比例 | 轉換后的基金份額 | 轉換后基金份額數(shù) （單位：份） |
匯利A份額 | 1.09473973 | 393,200,206.00 | 0.902329345 | 富國匯利 （場內母基金份額 ） | 354,796,084.00 |
匯利B份額 | 1.48973203 | 168,514,375.00 | 1.227898193 | 富國匯利 （場內母基金份額 ） | 206,918,496.00 |
注：1、上述轉換后基金份額數(shù)因四舍五入計算，存在尾差；
2、轉換前富國匯利（場內母基金份額）134,755,908.00份，匯利A轉換為富國匯利后新增富國匯利（場內母基金份額）354,796,084.00份，匯利B轉換為富國匯利后新增富國匯利（場內母基金份額）206,918,496.00份，轉換后合計富國匯利（場內母基金份額）696,470,488.00份。
富國匯利回報分級債券型證券投資基金轉換前單位凈值為1.21323742元/份。
本基金管理人已根據(jù)上述轉換比例，對匯利A、匯利B持有人的基金份額進行了轉換并計算，并由本基金管理人向中國證券登記結算有限責任公司提交份額變更登記申請。投資者自公告之日起可查詢經注冊登記人及本公司確認的轉換后的富國匯利基金，并自2015年10月16日起可開始辦理富國匯利基金份額的申購、贖回和轉托管業(yè)務。
投資者若希望了解詳情，請登陸本公司網(wǎng)站：www.livewithpassions.com或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年10月16日