根據(jù)《富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金之匯利A份額（以下簡(jiǎn)稱"匯利A"，基金代碼：150020）在每個(gè)封閉期內(nèi)根據(jù)基金合同的規(guī)定獲取約定應(yīng)得收益，該封閉期內(nèi)匯利A的約定基準(zhǔn)收益率（年化）將在上一個(gè)封閉期的倒數(shù)第五個(gè)工作日設(shè)定并在次日公告。
基金合同中約定的匯利A的約定基準(zhǔn)收益率（單利）=兩年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅后）+利差，第N個(gè)封閉期匯利A的約定基準(zhǔn)收益率的兩年期定期存款基準(zhǔn)利率是指在第N-1個(gè)封閉期的倒數(shù)第五個(gè)工作日中國人民銀行公布的兩年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅后）。第N個(gè)封閉期匯利A的約定基準(zhǔn)收益率的利差由基金管理人在第N-1個(gè)封閉期的倒數(shù)第五個(gè)工作日設(shè)定并在次日公告，利差的取值范圍從0%（含）到2%（含）。匯利A的約定基準(zhǔn)收益率計(jì)算按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后2位。
適用于匯利A基金第二個(gè)封閉期內(nèi)的約定基準(zhǔn)收益率在首個(gè)封閉期的倒數(shù)第五個(gè)工作日設(shè)定并在次日公告。富國匯利基金首個(gè)封閉期的倒數(shù)第五個(gè)工作日為2015年10月9日，該日中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣兩年期整存整取基準(zhǔn)年利率為2.35%。根據(jù)基金合同的約定，并結(jié)合國內(nèi)利率市場(chǎng)情況，基金管理人現(xiàn)將匯利A第二個(gè)封閉期的利差值確定為1.55%。因此匯利A第二個(gè)封閉期適用的約定基準(zhǔn)收益率為3.9%(=2.35%+1.55%)。
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風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但并不承諾或保證匯利A的約定應(yīng)得收益，在基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失的情況下，匯利A的基金份額持有人可能會(huì)面臨無法取得約定收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年10月10日