|
基金名稱
|
富國(guó)天盈債券型證券投資基金（LOF）
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
富國(guó)天盈債券（LOF）（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：富國(guó)天盈）
|
|
|
基金主代碼
|
161015
|
|
|
基金合同生效日
|
2011年5月23日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國(guó)基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等
|
|
|
收益分配基準(zhǔn)日
|
2014年6月13日
|
|
|
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
|
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.005
|
|
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
|
735,488,146.86
|
|
|
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
|
147,097,629.37
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
2.00
|
|
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
|
本次分紅為2014年度的第1次分紅
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2014年06月24日
|
|
|
除息日
|
2014年06月25日（場(chǎng)內(nèi)）
|
2014年06月24日（場(chǎng)外）
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2014年06月27日（場(chǎng)內(nèi)）
|
2014年06月26日（場(chǎng)外）
|
|
分紅對(duì)象
|
權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的投資者。
|
|
|
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
選擇紅利再投資方式的投資者所得的再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年06月24日的基金份額凈值，自2014年06月27日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。
|
|
|
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。
|
|
|
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
|
|