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富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2014-04-24　　字體大?。?span id="842ygeu" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1 公告基本信息
基金名稱
富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票
基金主代碼
000471
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2014年1月28日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金招募說明書》
申購(gòu)起始日
2014年4月28日
贖回起始日
2014年4月28日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
本基金自2014年4月28日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
本基金自2014年4月28日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自2014年4月28日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購(gòu)和贖回的開放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時(shí)間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1   申購(gòu)金額限制
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外（每個(gè)賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為100元），當(dāng)代銷機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。通過基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金，每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元。代銷機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的，申購(gòu)最低金額為單筆100元。
3.2   申購(gòu)費(fèi)率
1、申購(gòu)費(fèi)率
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金提供兩種申購(gòu)費(fèi)用的支付模式：
（1）前端收費(fèi)模式
前端收費(fèi)模式，即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用按申購(gòu)金額遞減，具體見下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
前端申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下
1.5%
100萬(wàn)元（含）—500萬(wàn)元
1.2%
500萬(wàn)元（含）以上
1000元/筆
（2）后端收費(fèi)模式
后端收費(fèi)模式，即在贖回時(shí)才支付相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用按基金份額的持有時(shí)間遞減。本基金后端收費(fèi)模式目前僅適用于本基金直銷機(jī)構(gòu)，如有變更，本公司將另行公告。
持有時(shí)間
后端申購(gòu)費(fèi)率
1 年以內(nèi)（含）
1.80%
1 年—3 年（含）
1.20%
3 年—5 年（含）
0.60%
5 年以上
0.00%
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1   贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2   贖回費(fèi)率
1、投資者選擇前端申購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的的贖回費(fèi)率為0.5%，投資者選擇后端申購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減，具體見下表：
持有時(shí)間
后端收費(fèi)的贖回費(fèi)率
2 年以內(nèi)（含）
0.60%
2 年—3 年（含）
0.30%
3 年以上
0.00%
 
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
請(qǐng)?jiān)斠姟吨袊?guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費(fèi)模式及后端收費(fèi)模式基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算方式變更的公告》。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金定期定額投資業(yè)務(wù)支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡、郵政卡、平安卡、光大卡、交行卡、溫州銀行、上海銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)卡（通聯(lián)支付）、農(nóng)行卡（通聯(lián)支付）、交行卡（通聯(lián)支付）、天天盈支付、財(cái)付通支付和支付寶支付。目前投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1   直銷機(jī)構(gòu)
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng): www.livewithpassions.com
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)的，將另行公告。
7.2   代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、華泰證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、和訊信息科技有限公司。
8 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2014年4月28日起，基金管理人將通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年12月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.livewithpassions.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
6、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
 
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年四月二十四日