日期：2013-09-04 字體大?。?span id="poniok1" class="font fontsmall" value="14px">TTT
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基金名稱
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富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：富國(guó)匯利）
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基金主代碼
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161014
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基金運(yùn)作方式
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契約型開(kāi)放式，定期開(kāi)放
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基金合同生效日
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2013年9月9日
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基金管理人名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
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申購(gòu)起始日
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2013年9月9日
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贖回起始日
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2013年9月9日
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)A
（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：匯利A）
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富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)B
（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：匯利B）
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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150020
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150021
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該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、
贖回
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否
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否
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2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
在本次開(kāi)放期內(nèi)，贖回開(kāi)放日為2013年9月9日（含9月9日）至2013年9月18日（含9月18日）之間的交易日，申購(gòu)開(kāi)放日為2013年9月9日（含9月9日）至2013年10月15日（含10月15日）之間的交易日。
在本基金的開(kāi)放期內(nèi)，深圳證券交易所的工作日為匯利份額的申購(gòu)或贖回開(kāi)放日。匯利份額的贖回開(kāi)放日可以與本基金申購(gòu)開(kāi)放日不完全一致，匯利份額的申購(gòu)開(kāi)放日為自本基金開(kāi)放期首個(gè)工作日起至開(kāi)放期最后一個(gè)工作日止（含最后一個(gè)工作日），匯利份額的贖回開(kāi)放日為自本基金開(kāi)放期首個(gè)工作日開(kāi)始至開(kāi)放期到期前止，且在每個(gè)開(kāi)放期內(nèi)匯利份額的贖回開(kāi)放日不少于5個(gè)工作日?；鸸芾砣藨?yīng)在每個(gè)開(kāi)放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，將開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體日期在至少一家指定媒體公告。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為深圳證券交易所交易時(shí)間。在開(kāi)放期內(nèi)，在基金合同約定時(shí)間外提交的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，按下一交易日申請(qǐng)?zhí)幚?。但若投資人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，或者在開(kāi)放期最后一個(gè)贖回開(kāi)放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
3.1 申購(gòu)金額限制
基金管理人規(guī)定，每個(gè)賬戶的單筆最低申購(gòu)金額為人民幣100元。
投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的單筆最低申購(gòu)金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50，000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20，000元；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆100元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
投資者在申購(gòu)本基金份額時(shí)，需繳納申購(gòu)費(fèi)。
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
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申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
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申購(gòu)費(fèi)率
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100萬(wàn)元以下
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0.24%
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100萬(wàn)元（含）—500萬(wàn)元
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0.15%
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500萬(wàn)元（含）以上
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1000元/筆
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其他投資者申購(gòu)本基金申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
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申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
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申購(gòu)費(fèi)率
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100萬(wàn)元以下
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0.8%
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100萬(wàn)元（含）—500萬(wàn)元
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0.5%
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500萬(wàn)元（含）以上
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1000元/筆
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注：本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)為0。
本基金的場(chǎng)外贖回費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體費(fèi)率如下：
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持有時(shí)間
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贖回費(fèi)率
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30天以內(nèi)
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0.10%
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30天以上（含30天）
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0
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注：投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。
贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取，扣除用于市場(chǎng)推廣、登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。
5.1 直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷機(jī)構(gòu)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-20361544；
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（www.livewithpassions.com）。
5.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、江海證券有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司。
5.3 場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)
本基金辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格且具有場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回資格的深圳證券交易所會(huì)員單位（具體名單可詳見(jiàn)深交所網(wǎng)站）。
本基金的場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)包括愛(ài)建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)富里昂、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開(kāi)證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)元證券、海通證券、恒泰長(zhǎng)財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、開(kāi)源證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬(wàn)國(guó)、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬(wàn)和證券、萬(wàn)聯(lián)證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財(cái)證券、新時(shí)代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬(wàn)通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。
6 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2013年9月9日起，基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
1、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年9月3日《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
6、咨詢方式：富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：www.livewithpassions.com。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一三年九月四日
