日期：2013-09-03 字體大?。?span id="t7azssx" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于富國匯利分級債券型證券投資基金基金份額持有人大會決議備案的回函》（基金部函[2013]754號）和《關(guān)于富國匯利分級債券型證券投資基金基金份額持有人大會決議生效的公告》等有關(guān)規(guī)定，富國匯利分級債券型證券投資基金（以下簡稱“原富國匯利基金”， 富國匯利分級債券型證券投資基金之A份額簡稱為“原匯利A”，富國匯利分級債券型證券投資基金之B份額簡稱為“原匯利B”）于2013年9月8日封閉期到期。自2013年9月9日起，由《富國匯利分級債券型證券投資基金基金合同》修訂而成的《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》生效，基金名稱變更為“富國匯利回報分級債券型證券投資基金”（ 以下簡稱“富國匯利基金”， 富國匯利回報分級債券型證券投資基金之A份額簡稱為“匯利A”，富國匯利分回報級債券型證券投資基金之B份額簡稱為“匯利B”），各類基金份額代碼不變，富國匯利基金為“161014”、匯利A份額為“150020”、匯利B份額為“150021”。在原富國匯利基金封閉期倒數(shù)第二個工作日即2013年9月5日日終，基金管理人對原匯利Ａ、原匯利Ｂ實施基金份額轉(zhuǎn)換，并將在2013年9月5日及2013年9月6日停止原匯利Ａ、原匯利Ｂ的相關(guān)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、原匯利Ａ、原匯利Ｂ停止辦理場外系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、場內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)
為保證基金份額轉(zhuǎn)換期間的平穩(wěn)運作，基金管理人將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則于2013年9月5日停止辦理原匯利Ａ和原匯利Ｂ的場外系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，并于2013年9月6日停止辦理原匯利Ａ和原匯利Ｂ的場外系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、場內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。自2013年9月9日起，富國匯利份額、匯利A、匯利B份額可恢復(fù)場外系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、場內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
二、封閉期末基金份額轉(zhuǎn)換的基本情況
（一）轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日
原富國匯利基金封閉期倒數(shù)第二個工作日，即2013年9月5日。
?。ǘ┺D(zhuǎn)換對象
轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日登記在冊的原匯利Ａ和原匯利Ｂ。
（三）轉(zhuǎn)換方式
本基金管理人將按照原富國匯利基金基金合同所約定的資產(chǎn)收益分配規(guī)定分別計算原匯利Ａ和原匯利Ｂ的參考凈值，并按照基金份額轉(zhuǎn)換公式將原匯利Ａ和原匯利Ｂ轉(zhuǎn)換為原富國匯利基金份額。轉(zhuǎn)換后，原匯利Ａ和原匯利Ｂ基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照轉(zhuǎn)換規(guī)則相應(yīng)增加或減少，具體請見本公告附件。
（四）轉(zhuǎn)換費用
本次基金份額轉(zhuǎn)換無需基金份額持有人提出申請，由基金管理人統(tǒng)一辦理，基金份額持有人無需支付轉(zhuǎn)換基金份額的費用。
（五）轉(zhuǎn)換后基金份額的登記與申購贖回
1．基金份額轉(zhuǎn)換遵循原系統(tǒng)登記的原則，即份額轉(zhuǎn)換前后基金份額的登記系統(tǒng)不變。登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)（以下簡稱“注冊登記系統(tǒng)”）的場外原匯利Ａ和原匯利 Ｂ份額，在完成基金份額轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)換得到的場外原富國匯利份額仍將登記于注冊登記系統(tǒng)。登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算系統(tǒng)（以下簡稱“證券登記結(jié)算系統(tǒng)”）的場內(nèi)原匯利Ａ、原匯利Ｂ份額，在完成基金份額轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)換得到的場內(nèi)原富國匯利份額仍將登記于證券登記結(jié)算系統(tǒng)。
2．基金份額轉(zhuǎn)換完成后，投資者可在富國匯利基金開放日辦理富國匯利基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。場外投資者可通過本基金的場外銷售機構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)；場內(nèi)投資者須通過具備深圳證券交易所場內(nèi)銷售代理資格的證券公司（以下簡稱“場內(nèi)代銷機構(gòu)”）辦理上述業(yè)務(wù)。本基金銷售機構(gòu)請詳見將于2013年9月3日基金管理人發(fā)布的《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》第五章“相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”。
3．基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日托管在無深圳證券交易所場內(nèi)銷售代理資格的證券公司或托管單元的原匯利Ａ、原匯利Ｂ份額，轉(zhuǎn)換完成后，須將轉(zhuǎn)換得到的原富國匯利基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)代銷機構(gòu)，或者跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管至場外銷售機構(gòu)，方可辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)。
三、基金份額轉(zhuǎn)換完成后其它相關(guān)情況的說明
自2013年9月6日起，原匯利Ａ、原匯利Ｂ將連續(xù)停牌，直至本基金開放期結(jié)束后再次進入封閉期后，本基金管理人將向深圳證券交易所申請匯利A、匯利B復(fù)牌。
基金份額轉(zhuǎn)換完成后，富國匯利基金將進入開放期，基金管理人將開放富國匯利基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)，屆時請詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
四、投資者欲了解詳情，請登陸基金管理人網(wǎng)站：www.livewithpassions.com或撥打客服電話：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2013年9月3日
