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基金名稱
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富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券
（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：富國(guó)匯利）
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基金主代碼
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161014
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基金合同生效日
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2013年09月09日
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基金管理人名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說明書》
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收益分配基準(zhǔn)日
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2013年09月12日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.1930
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
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343,526,890.81
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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68,705,378.16
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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1.40
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2013年度的第1次分紅
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權(quán)益登記日
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2013年09月25日
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除息日
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2013年09月26日（場(chǎng)內(nèi)）
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2013年09月25日（場(chǎng)外）
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2013年09月30日
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分紅對(duì)象
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權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
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選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年9月25日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2013年9月30日起投資者可以查詢、贖回。
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
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根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
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本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
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