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富國匯利分級債券型證券投資基金封閉期末基金份額轉換結果的公告

日期：2013-09-10　　字體大小：TTT
根據《富國匯利分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利分級債券型證券投資基金招募說明書》、《關于富國匯利分級債券型證券投資基金基金份額持有人大會決議生效的公告》、《富國匯利分級債券型證券投資基金封閉期末原匯利A、原匯利B停止轉托管業(yè)務并進行基金份額轉換的公告》及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）以2013年9月5日為基金份額轉換基準日，對原匯利A、原匯利B份額進行了封閉期末基金份額轉換（富國匯利分級債券型證券投資基金自2013年9月9日起，更名為“富國匯利回報分級債券型證券投資基金”，以下簡稱“富國匯利基金” 。）。現將基金份額轉換結果公告如下（各份額凈值精確到小數點后第8位，第9位四舍五入）如下表：
轉換前的基金份額
轉換前單位凈值
（單位：元/份）
轉換前份額數
（單位：份）
基金份額轉換比例
轉換后的基金份額
轉換后基金份額數
（單位：份）
原匯利A份額
1.11578221
2,099,478,789.45
0.937601688
富國匯利基金
（母基金份額 ）
1,968,474,856.35
原匯利B份額
1.36330354
899,776,625.61
1.145596058
富國匯利基金
（母基金份額 ）
1,030,780,555.12
注：上述轉換后基金份額數因四舍五入計算，存在尾差。
富國匯利回報分級債券型證券投資基金（代碼：161014）轉換前單位凈值為1.19003861元/份。
本基金管理人已根據上述轉換比例，對原匯利A、原匯利B持有人的基金份額進行了轉換并計算，并由本基金管理人向中國證券登記結算有限責任公司提交份額變更登記申請。投資者自公告之日起可查詢經注冊登記人及本公司確認的轉換后的富國匯利基金，并自2013年9月9日起可開始辦理富國匯利基金份額的申購、贖回和跨系統轉托管業(yè)務。
投資者若希望了解詳情，請登陸本公司網站：www.livewithpassions.com或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費）。
特此公告。
 
 
富國基金管理有限公司
2013年9月10日