根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》的約定，富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）以每個(gè)封閉期首日為折算基準(zhǔn)日，首個(gè)封閉期首日即為2013年10月16日，對(duì)該日日終登記在冊(cè)的富國(guó)匯利份額辦理份額折算和分離業(yè)務(wù)。匯利A、匯利B份額將于2013年10月21日上午10:30復(fù)牌。匯利A、匯利B的基金份額代碼不變，即匯利A為150020，匯利B為150021。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級(jí)基金份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的通知》，2013年10月21日匯利A、匯利B即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2013年10月18日的匯利A、匯利B的份額凈值（四舍五入至0.001元），即分別為1.000元和1.007元。2013年9月5日的匯利A、匯利B的收盤價(jià)分別為1.113元和1.356元，與2013年10月21日的前收盤價(jià)存在較大差異，2013年10月21日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2013年10月21日
