根據(jù)《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)”《基金合同》”）、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金自2013年10月16日起，進(jìn)入封閉期。富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)”本基金管理人”）以2013年10月16日為份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)富國(guó)匯利份額進(jìn)行了份額折算，并對(duì)折算后的場(chǎng)內(nèi)富國(guó)匯利份額按照7:3的比例進(jìn)行了分離?，F(xiàn)將相關(guān)結(jié)果公告如下：
一、份額折算的結(jié)果
份額折算基準(zhǔn)日（2013年10月16日）富國(guó)匯利份額折算結(jié)果如下表：
基金份額名稱(chēng) | 折算前凈值 （單位：元/份） | 折算前份額數(shù) （單位：份） | 基金份額 折算比例 | 折算后凈值 （單位：元/份） | 折算后份額數(shù) （單位：份） |
富國(guó)匯利份額 | 1.062 | 2235897938.23 | 1:1.06160109 | 1.000 | 2373631687.43 |
注：1、折算后，場(chǎng)內(nèi)富國(guó)匯利份額576228631份，場(chǎng)外富國(guó)匯利份額1797403056.43份。
2、因場(chǎng)內(nèi)份額折算需取整數(shù)，故上述表格內(nèi)折算后份額數(shù)存在尾差。
二、份額分離的結(jié)果
封閉期首日?qǐng)鰞?nèi)富國(guó)匯利份額按7：3分離為匯利A份額和匯利B份額，分離后，場(chǎng)內(nèi)匯利A份額為403360041份，場(chǎng)內(nèi)匯利B份額為172868590份。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對(duì)富國(guó)匯利份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并按7:3的比例對(duì)場(chǎng)內(nèi)基金份額持有人持有的富國(guó)匯利份額進(jìn)行了分離。本基金管理人已向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交份額變更登記申請(qǐng)，投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)后的份額。
三、恢復(fù)交易
匯利A、匯利B份額將于2013年10月21日上午10:30復(fù)牌。匯利A、匯利B的基金份額代碼不變，即匯利A為150020，匯利B為150021。
四、重要提示
（一）投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：www.livewithpassions.com或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688 (免長(zhǎng)途話費(fèi))。
（二） 風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的”買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)， 決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2013年10月21日