富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金進(jìn)入封閉期份額折算和分離的公告

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說明書》相關(guān)規(guī)定，富國匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”，本基金基礎(chǔ)份額為“富國匯利”，代碼“161014”）自2013年10月16日起將進(jìn)入封閉期。現(xiàn)將進(jìn)入封閉期后，富國匯利份額折算、分離相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、封閉期份額折算、分離的基本情況

（一）封閉期的界定

1.封閉期的期限

兩年。

2.封閉期首日

開放期結(jié)束后第一個(gè)工作日，首個(gè)封閉期首日為2013年10月16日（周三）。

3.封閉期到期日

封閉期首日滿兩年的對(duì)應(yīng)日，首個(gè)封閉期到期日為2015年10月15日（周四）。

（二）基金份額的折算

1.富國匯利份額折算基準(zhǔn)日

封閉期首日，即2013年10月16日。

2.折算對(duì)象

折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的富國匯利份額。

3.折算方式

（三）封閉期場(chǎng)內(nèi)富國匯利份額的分離

在完成富國匯利份額的折算后，場(chǎng)內(nèi)初始富國匯利份額將按照7：3的比例分離成預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)不同的兩類分級(jí)份額，即匯利A份額（代碼：150020）和匯利B份額（代碼：150021）。

二、基金份額折算、分離業(yè)務(wù)的辦理

（一）本次基金份額折算和分離無需基金份額持有人提出申請(qǐng)，由基金管理人統(tǒng)一辦理。

（二）為保證基金份額轉(zhuǎn)換期間的平穩(wěn)運(yùn)作，基金管理人將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在2013年10月16、17日兩日暫停富國匯利份額的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，并于2013年10月18日起恢復(fù)富國匯利份額的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

（三）基金份額分離完成后，基金管理人將向深圳證券交易所申請(qǐng)匯利A份額、匯利B份額上市交易；場(chǎng)內(nèi)的富國匯利份額、匯利A份額和匯利B份額將開放配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。屆時(shí)請(qǐng)見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

投資者若希望了解基金份額折算、分離業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：www.livewithpassions.com或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2013年10月14日