|
基金名稱(chēng)
|
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券
|
|
|
基金主代碼
|
100072
|
|
|
基金運(yùn)作方式
|
契約型開(kāi)放式
|
|
|
基金合同生效日
|
2013年1月29日
|
|
|
基金管理人名稱(chēng)
|
富國(guó)基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱(chēng)
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
|
|
|
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券A
|
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券C
|
|
下屬分級(jí)基金的交易代碼
|
100072
|
100073
|
|
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
|
證監(jiān)許可[2012]1479號(hào)
|
|||
|
基金募集期間
|
自2012年12月28日至2013年1月25日止
|
|||
|
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
|
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
|
|||
|
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期
|
2013年1月29日
|
|||
|
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位：戶)
|
10,166
|
|||
|
份額級(jí)別
|
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券A
|
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券C
|
合計(jì)
|
|
|
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位：人民幣元)
|
522,831,684.35
|
1,078,429,841.23
|
1,601,261,525.58
|
|
|
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元)
|
111,580.43
|
229,668.39
|
341,248.82
|
|
|
募集份額(單位：份)
|
有效認(rèn)購(gòu)份額
|
522,831,684.35
|
1,078,429,841.23
|
1,601,261,525.58
|
|
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
|
111,580.43
|
229,668.39
|
341,248.82
|
|
|
合計(jì)
|
522,943,264.78
|
1,078,659,509.62
|
1,601,602,774.40
|
|
|
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
|
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金總份額比例
|
0％
|
0％
|
0％
|
|
|
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
|
無(wú)
|
無(wú)
|
無(wú)
|
|
|
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
|
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份)
|
59,642.15
|
0.00
|
59,642.15
|
|
占基金總份額比例
|
0.004%
|
0％
|
0.004%
|
|
|
占基金總份額比例
|
0％
|
0％
|
0％
|
|
|
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
|
是
|
|||
|
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期
|
2013年1月29日
|
|||