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富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金二0一一年第一次收益分配公告

日期:2011-04-07  字體大?。?span id="rnxdrxd" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券
基金主代碼
100018
基金合同生效日
2003年12月02日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)工商銀行
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日
2011年03月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.2310
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)
107,102,049.91
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.20
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2011年度的第一次分紅
注:經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核,截至2010年3月31日,本基金期末可供分配利潤(rùn)為107102049.91元。以2010年3月31日期末可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.20元。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2011年04月14日
除息日
-(場(chǎng)內(nèi))
2011年04月15日(場(chǎng)外)
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2011年04月19日
分紅對(duì)象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011年4月15日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2011年4月19日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3    其他需要提示的事項(xiàng)
1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi)),或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.livewithpassions.com
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。