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富國可轉換債券證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務公告

日期：2011-01-14　　字體大小：TTT

 

 






1 公告基本信息
基金名稱
富國可轉換債券證券投資基金
基金簡稱
富國可轉債
基金主代碼
100051
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2010年12月08日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《富國可轉換債券證券投資基金基金合同》、《富國可轉換債券證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2011年01月19日
贖回起始日
2011年01月19日
轉換轉入起始日
本基金自公告之日起在直銷機構開通基金轉換業(yè)務。有關本基金基金轉換業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
轉換轉出起始日
本基金自公告之日起在直銷機構開通基金轉換業(yè)務。有關本基金基金轉換業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自公告之日起在直銷機構開通定期定額申購業(yè)務。有關本基金定期定額申購業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
2 日常申購、贖回（、轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
本基金的開放日是指為投資者辦理基金申購和贖回等業(yè)務的證券交易所交易日。具體業(yè)務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告。
3 日常申購業(yè)務
3.1   申購金額限制
代銷網(wǎng)點每個賬戶單筆申購的最低金額為單筆1,000 元。
直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1,000 元。基金管理人可根據(jù)市場情況，調整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
3.2   申購費率
投資者選擇交納前端申購費用時，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.2.1   前端收費
申購金額（M）
申購費率
備注
M<1000000
0.8%
－
M>=1000000 M<5000000
0.5%
－
M>=5000000
1000元/筆
－
注：本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
3.2.2   后端收費
持有期限（N）
申購費率
備注
N<=1年
1.0%
－
N>1年 N<=3年
0.6%
－
N>3年 N<=5年
0.4%
－
N>5年
0%
－
注：投資者選擇交納后端申購費用時，按申購金額采用比例費率，費率按持有時間遞減。
3.3   其他與申購相關的事項
投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費用。投資者選擇在申購時交納的稱為前端申購費用，投資者選擇在贖回時交納的稱為后端申購費用。
4 日常贖回業(yè)務
4.1   贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
4.2   贖回費率
本基金贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費用的25%歸基金財產，其余用于支付市場推廣、注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。贖回費率按持有時間遞減。
持有期限（N）
贖回費率
N<=1年
0.1%
N>1年 N<=2年
0.05%
N>2年
0－
4.3   其他與贖回相關的事項
－
5 日常轉換業(yè)務
5.1   轉換費率
請詳見于2010年3月10日及11月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網(wǎng)站上發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于調整旗下基金轉換業(yè)務規(guī)則的公告》、《富國基金管理有限公司關于開通旗下后端收費基金轉換業(yè)務的公告》。
5.2   其他與轉換相關的事項
－
6 定期定額投資業(yè)務
網(wǎng)上直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農行卡、建行卡、招行卡、民生卡和興業(yè)卡,農行卡、興業(yè)卡、民生卡前端優(yōu)惠費率4折， 工行卡、建行卡前端優(yōu)惠費率5折、招行卡前端優(yōu)惠費率8折。
7 基金銷售機構
7.1   場外銷售機構
7.1.1   直銷機構
本公司的直銷機構上海投資理財中心
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團大廈5層 郵政編碼：200120傳真：021－68597788電話：021－68597979。
基金管理人將適時增加或調整直銷機構，并及時公告。
7.1.2   場外代銷機構
中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限責任公司、大通證券股份有限公司、江海證券經(jīng)紀有限責任公司、東北證券股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、恒泰證券股份有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、中原證券股份有限公司。
上述銷售機構或網(wǎng)點的地址和聯(lián)系方式等有關信息，請見各機構的業(yè)務公告。
基金管理人將適時增加或調整代銷機構，并及時公告。
7.2   場內銷售機構
－
8 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2011年1月19日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2010年11月5日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《富國可轉換債券證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關代銷機構查閱《富國可轉換債券證券投資基金基金合同》和《富國可轉換債券證券投資基金招募說明書》等相關資料。
4、有關本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費），公司網(wǎng)址：www.livewithpassions.com。
 
 
富國基金管理有限公司
2011年1月14日