富國匯利分級債券型證券投資基金基金合同生效公告

富國匯利分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2010年8月17日證監(jiān)許可【2010】1114號文批準(zhǔn)，于2010年9月1日起向全社會公開募集。截止于2010年9月1日，本基金的募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效認(rèn)購戶數(shù)為9,338戶，凈銷售金額為人民幣2,998,888,367.36元，折合基金份額2,998,888,367.36份；募集資金在基金合同生效前產(chǎn)生的利息共計(jì)367,047.70人民幣元，折合367,047.70份基金份額歸基金份額持有人所有。在基金募集期內(nèi)，富國基金管理有限公司的基金從業(yè)人員未認(rèn)購富國匯利分級債券基金。上述資金已于2010年9月7日劃入本基金在基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開立的富國匯利分級債券型證券投資基金托管專戶。按照每份基金份額面值1.00元計(jì)算，本次募集期的有效認(rèn)購份額2,998,888,367.36份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額367,047.70份，兩項(xiàng)合計(jì)共2,999,255,415.06份基金份額。

本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)和《富國匯利分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利分級債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金已符合基金合同生效條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2010年9月9日獲書面（基金部函[2010]538號）確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。

本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上刊登公告。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二〇一〇年九月十日