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服務(wù)提示:基金轉(zhuǎn)換費說明

日期:2010-03-12  字體大?。?span id="iy1yof9" class="font fontsmall" value="14px">TTT
一、基金轉(zhuǎn)換相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則:


前端轉(zhuǎn)換費用:
前端基金轉(zhuǎn)換費由轉(zhuǎn)出基金贖回費與補差費2部分組成。其中補差費根據(jù)轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的申購費率計算實際應(yīng)收取的申購費,然后兩個申購費相減得到補差費。
如:天益前端申購費150元,天利前端申購費120元
天益前端轉(zhuǎn)至天利前端補差費為0;
天利前端轉(zhuǎn)至天益前端補差費:150-120=30元
針對轉(zhuǎn)出基金為固定收費1000元,但是轉(zhuǎn)入基金有費率的情況:
補差費用=轉(zhuǎn)入基金的申購費減去1000元。
如:天益前端申購金額500萬,前端申購費為1000元,天利前端申購500萬,前端申購費率為1%(假設(shè)此時前端申購費用為50000元),則:
天益前端轉(zhuǎn)天利前端補差費:50000-1000=49000元


后端轉(zhuǎn)換費用:
1、轉(zhuǎn)出基金費用:由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和后端申購補差費兩部分構(gòu)成。

2、轉(zhuǎn)入基金費用:無。轉(zhuǎn)入基金后端申購費在該部分基金贖回時收取。

3、紅利再投資份額轉(zhuǎn)換時不再收取相應(yīng)的后端申購補差費。