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富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)通旗下后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

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為了方便投資人開(kāi)展后端收費(fèi)基金互相轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)，簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”)將于2010年11月18日起開(kāi)通旗下后端收費(fèi)開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
一、對(duì)后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的調(diào)整
自2010年11月18日起，除前端收費(fèi)開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則保持不變外，開(kāi)通后端收費(fèi)開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者進(jìn)行此類基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金需同時(shí)為后端收費(fèi)開(kāi)放式基金。另外，公司暫不開(kāi)通前端收費(fèi)品種與后端收費(fèi)品種之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
二、對(duì)轉(zhuǎn)換基金持有期計(jì)算的規(guī)則
后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
三、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
（一）適用基金
本規(guī)則適用的公司旗下后端收費(fèi)開(kāi)放式基金包括：富國(guó)天源平衡混合型證券投資基金、富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金、富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金、富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金、富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金、富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金、富國(guó)天鼎中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金（B類）、富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金。
（二）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用：由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金對(duì)應(yīng)需收取的后端申購(gòu)費(fèi)兩部分構(gòu)成。
2、轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用：無(wú)。轉(zhuǎn)入基金后端申購(gòu)費(fèi)在該部分基金贖回時(shí)收取。
業(yè)務(wù)舉例：假定投資者在2010年7月12日成功提交了基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，轉(zhuǎn)出持有期為3年的后端收費(fèi)基金甲1,000份，轉(zhuǎn)入后端收費(fèi)基金乙，轉(zhuǎn)出時(shí)適用甲基金后端申購(gòu)費(fèi)率為1.0%，該日（2010年7月12日）甲、乙基金基金份額凈值分別為1.300、1.500元。2010年7月13日這筆轉(zhuǎn)換確認(rèn)成功。甲基金申購(gòu)當(dāng)日（2007年7月12）基金份額凈值為1.100元，適用贖回費(fèi)率為0.5%。則轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用、轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用及份額計(jì)算如下：
項(xiàng)目
費(fèi)用計(jì)算
轉(zhuǎn)出份額（A）
1,000.00
轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值（B）
1.300
轉(zhuǎn)出總金額（C=A*B）
1,300.00
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率（D）
0.5%
贖回費(fèi)（E=C*D）
6.50
申購(gòu)日轉(zhuǎn)出基金基金份額凈值（F）
1.100
適用后端申購(gòu)費(fèi)率（G）
1.0%
后端申購(gòu)費(fèi)（H=A×F×G）
11.00
轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用（I=E+H）
17.50
轉(zhuǎn)換金額（J=C-I）
1,282.50
轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用（K）
0.00
凈轉(zhuǎn)入金額（L=J-K）
1,282.50
轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值（M）
1.500
轉(zhuǎn)入基金份額（N=L/M）
855.00
若投資者在2012年7月12日贖回乙基金，則贖回時(shí)乙基金持有期為2年，適用后端申購(gòu)費(fèi)率為1.2%，且乙基金贖回費(fèi)率為0.5%，該日（2012年7月12日）乙基金基金份額凈值為1.800元。則贖回金額計(jì)算如下：
項(xiàng)目
費(fèi)用計(jì)算
贖回份額（O）
855.00
贖回日基金份額凈值（P）
1.800
贖回總金額（Q=O*P）
1,539.00
贖回費(fèi)率（R）
0.5%
贖回費(fèi)（S=Q*R）
7.70
適用后端申購(gòu)費(fèi)率（T）
1.2%
后端申購(gòu)費(fèi)（U=O*M*T）
15.39
贖回金額（V=Q-S-U）
1,515.91
四、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢?cè)斦?qǐng)：
富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.livewithpassions.com
富國(guó)基金管理有限公司客服熱線：400-888-0688或95105686（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
富國(guó)基金管理有限公司客服信箱：public@fullgoal.com.cn
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告的解釋權(quán)歸富國(guó)基金管理有限公司。
特此公告。
 
富國(guó)基金管理有限公司
2010年11月15日