富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金之匯利A和匯利B基金份額上市交易提示性公告
日期:2010-10-08 字體大?。?span id="waqtrui" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金之匯利A和匯利B基金份額于2010年10月8日開(kāi)始在深圳證券交易所上市交易,基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼:匯利A,代碼150020;匯利B,代碼150021。經(jīng)基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核,匯利A和匯利B截止2010年9月30日的基金份額凈值分別為1.002元和0.989元,上市首日分別以匯利A和匯利B各自的基金份額凈值1.002元和0.989元(四舍五入至0.001元)為開(kāi)盤(pán)參考價(jià),并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一〇年十月八日
一周熱門(mén)資訊排行
- 2023-01-31 (21)
- 2023-01-31 (18)
- 2023-01-31 (14)
- 2023-01-30 (11)
- 2023-01-31 (10)