富國天源平衡混合型證券投資基金二00九年度收益分配公告

富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）管理的富國天源平衡混合型證券投資基金（以下簡稱本基金，基金前端代碼：100016、后端代碼：100017）基金合同生效于2002年8月16日。為及時回報基金份額持有人，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，本公司決定向本基金持有人進(jìn)行2009年度收益分配。收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將本次收益分配事項公告如下：

一、收益分配方案

經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核，截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.0683元，本基金年度已實(shí)現(xiàn)收益為92,349,067.68元，期末可分配收益為48,735,072.53。因本基金規(guī)定“基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值”，本基金本次收益分配以截至2009年12月31日可分配收益為限，決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.68元。

二、收益分配時間

1、權(quán)益登記日：2010年1月7日

2、除息日：2010年1月8日

3、紅利發(fā)放日：2010年1月12日

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2010年1月8日

5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年1月12日

三、收益分配對象

收益分配對象為權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

四、收益發(fā)放辦法：

1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年1月12日自基金托管帳戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2010年1月8日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2010年1月12日起投資者可以查詢、贖回。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

六、提示

1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)），或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.livewithpassions.com

七、風(fēng)險提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

二O一O年一月五日