富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”)于2008年5月28日合同生效。根據(jù)《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的規(guī)定，本基金將在滿足分紅條件的前提下，實行定期收益分配機制。
由于年初本基金基金凈值低于1元，不滿足《基金合同》所規(guī)定的分紅條件，因此本基金管理人在2009年1月16日發(fā)布公告，暫不設(shè)定針對2009年整年的定期分紅方案。
今年以來，隨著證券市場的回暖，本基金基金凈值也持續(xù)增長。截止至2009年7月23日，本基金的基金份額凈值為1.2673元。為了保護投資者的利益，本基金管理人現(xiàn)決定，2009年下半年本基金啟動定期分紅機制，分紅周期為雙月，即分紅結(jié)算日為2009年8月31日、10月31日、12月31日。預(yù)定分紅數(shù)額為每份基金份額分紅0.01元。在分紅結(jié)算日，當本基金滿足《基金合同》分紅條件且已實現(xiàn)收益高于預(yù)定分紅數(shù)額時，本基金管理人將分配預(yù)定分紅數(shù)額；當本基金滿足《基金合同》分紅條件但已實現(xiàn)收益不高于預(yù)定分紅數(shù)額時，本基金管理人將全額分配已實現(xiàn)收益（每份基金份額的最小分配單位為0.001元）；在本年最后一個分紅周期，若本基金按照預(yù)定分紅數(shù)額分配后，仍無法滿足《基金合同》規(guī)定的“年度收益分配比例不低于基金年度已實現(xiàn)收益的50%”時，本基金管理人有權(quán)提高當年最后一個分紅周期的分紅數(shù)額，以滿足上述的收益分配原則。其他分紅事項本基金將嚴格按照《基金合同》的約定來執(zhí)行。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2009年7月27日
