一、重要提示
本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行已于
截止
二、基金投資組合
一 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值 (元) 占凈值比例(%)
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 12,344,033.00 0.46
2 采掘業(yè) 72,736,434.77 2.73
3 制造業(yè) 702,629,811.38 26.41
其中 1 食品、飲料 2,426,705.60 0.09
2 紡織、服裝、皮毛 729,280.00 0.03
3 木材、家具
4 造紙、印刷 40,145,863.05 1.51
5 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 35,401,148.38 1.33
6 電子 5,369,657.48 0.20
7 金屬、非金屬 332,414,678.08 12.50
8 機械、設(shè)備、儀表 239,897,804.62 9.02
9 醫(yī)藥、生物制品 46,244,674.17 1.74
10 其他制造業(yè)
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
5 建筑業(yè) 239,721,078.94 9.01
6 交通運輸、倉儲業(yè)
7 信息技術(shù)業(yè) 384,274,257.58 14.44
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 56,881,262.98 2.14
9 金融、保險業(yè) 50,776,614.63 1.91
10 房地產(chǎn)業(yè) 143,049,147.58 5.38
11 社會服務(wù)業(yè)
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 38,898,679.80 1.46
13 綜合類
合 計 1,701,311,320.66 63.95
(二)國債及貨幣資金合計
截止
(三)其他債券
截止
三、基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市 值 元 占凈值比例 %
1 韶鋼松山 123,544,152.45 4.64
2 寶鋼股份 120,276,098.67 4.52
3 贛粵高速 88,974,965.86 3.34
4 華能國際 86,523,955.65 3.25
5 鹽田港A 80,826,398.82 3.04
6 浦發(fā)銀行 80,139,442.11 3.01
7 國電電力 67,897,738.55 2.55
8 上海機場 66,630,233.60 2.50
9 上海汽車 64,592,532.01 2.43
10 福田汽車 60,397,820.64 2.27
四、報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的收盤價計算,已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二) 本基金不存在購入成本、期末市值已超過基金資產(chǎn)凈值5%的股票。
(三)本基金應(yīng)收銀行存款利息、應(yīng)收國債利息、應(yīng)收申購款等應(yīng)收款項與應(yīng)付管理人報酬、應(yīng)付托管費、應(yīng)付券商傭金、應(yīng)付贖回款等應(yīng)付款項合計軋差為借方余額5,552,242.35元,與股票投資、國債及貨幣資金、其他債券相加為基金資產(chǎn)凈值。
(四)關(guān)于報告中股票投資組合的行業(yè)分類方法遵照中國證監(jiān)會于2001年4月頒布的上市公司行業(yè)分類指引執(zhí)行。
富國基金管理有限公司
二00三年七月十七日